Brindar soporte operativo en la gestión de tesorería, asegurando el control optimizado de los flujos de efectivo, cumplimiento de obligaciones financieras y correcta ejecución de pagos.
Somos una empresa solida dentro del sector comercial y logístico, enfocada en brindar soluciones eficientes a nuestros clientes mediante una operación ágil, ordenada y financieramente sólida.
Principales funciones
Programación y ejecución de pagos a proveedores.
Manejo de portales bancarios (transferencias, SPEI, pagos).
Elaboración y seguimiento de flujo de efectivo.
Conciliaciones bancarias.
Control de ingresos y egresos.
Integración y validación de expedientes de pago.
Control de caja chica.
Apoyo en cierres contables.
Responsabilidades
Elaboración de flujo de efectivo
Programación y ejecución de pagos
Manejo de portales bancarios
Conciliaciones bancarias
Control de ingresos y egresos
Administración de cuentas bancarias
Integración de expedientes de pago
Requisitos
Licenciatura en Administración, Contabilidad o Economico- administrativo.
1 a 2 años de experiencia en tesorería , cuentas por pagar o áreas administrativas.
Manejo de Excel.
Experiencia en portales bancarios.