REQUISITOS:

- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Experiencia mínima de 4 años en Tesorería, con participación directa en operación bancaria, control de efectivo, conciliaciones bancarias y flujo de efectivo de corto plazo.
- Excel intermedio y manejo de ERP y banca electrónica.

FUNCIONES:

- Recibir, verificar y controlar la cobranza en efectivo del punto de venta, integrar sus cortes y coordinar los depósitos con la empresa de traslado de valores.
- Administrar caja chica, revisar comprobaciones y preparar reposiciones.
- Preparar, capturar y dar seguimiento a transferencias y pagos asignados, verificando su registro en el ERP.
- Atender aclaraciones, rechazos e incidencias bancarias.




- Integrar y validar la posición diaria de efectivo por cuenta y moneda.
- Apoyar en la elaboración y actualización del flujo de efectivo proyectado a cuatro semanas.
- Realizar cotejos entre bancos, controles de Tesorería y ERP, e investigar partidas pendientes de conciliación.
- Documentar procedimientos y participar en mejoras de procesos y sistemas.

OFRECEMOS:

- Sueldo quincenal • Prestaciones de Ley • 10% puntualidad, 10% asistencia y 10% vales de despensa • Confiable de vida • Servicio Médico, Psicología y Trabajo Social • Centro deportivo gratis para el empleado y familia directa.

📌 Analista de tesorería (León)
🏢 Polimeros y Derivados SA de
📍 León