En Dover Medios buscamos un Ejecutivo Sr. de Tesorería con experiencia en la administración de recursos financieros, control del flujo de efectivo y operación bancaria.

Zona de trabajo: Polanco, V Sección, Ciudad de México.

Jornada: Tiempo completo.

Requisitos:

- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración Financiera o carrera afín.
- Experiencia comprobable de 3 a 5 años en Tesorería, preferentemente corporativa.
- Experiencia en el manejo de banca electrónica empresarial: consulta de saldos y movimientos, carga y programación de pagos, transferencias y operaciones de dispersión.
- Conocimientos en flujo de efectivo, posición diaria de bancos y conciliaciones bancarias.
- Experiencia en pagos masivos a proveedores, nómina e impuestos.
- Manejo de cuentas bancarias en moneda nacional y extranjera.
- Conocimiento de registros financieros, comisiones, intereses y fluctuación cambiaria.
- Excel avanzado: BUSCARX, BUSCARV, SUMAR.SI.CONJUNTO, ÍNDICE/COINCIDIR, tablas y gráficos dinámicos.

Principales funciones:

- Elaborar y actualizar el flujo de efectivo semanal y mensual, analizando variaciones contra los movimientos reales.
- Revisar la disponibilidad diaria de fondos y gestionar traspasos e inversiones de corto plazo.
- Coordinar y validar pagos a proveedores, nómina, impuestos, deuda y transferencias.




- Registrar operaciones financieras y realizar conciliaciones bancarias.
- Preparar información para el cierre contable mensual.
- Gestionar trámites bancarios y revisar solicitudes de pago conforme a las políticas de control interno.
- Dar seguimiento a horarios de corte y mantener comunicación con las instituciones bancarias.

Habilidades:

- Pensamiento analítico y atención al detalle.
- Organización, seguimiento y sentido de urgencia.
- Capacidad de coordinación y resolución de problemas.
- Ética, discreción y manejo confidencial de información.
- Apego a procesos y controles internos.

¿Te interesa? Postúlate por este medio con tu CV actualizado. En Índice Dover estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades para toda persona, por ello en los procesos de ingreso, ascenso y permanencia no solicitamos exámenes médicos de no embarazo y de VIH, lo anterior conforme a la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en igualdad Laboral y No discriminación.

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Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: $23,000.00 - $24,000.00 al mes

Beneficios

- Confiable de vida

Lugar de trabajo: remoto híbrido en Miguel Hidalgo, CDMX

📌 Ejecutivo de Tesorería (Miguel Hidalgo)
🏢 Indice Dover
📍 Miguel Hidalgo