Analista de Tesorería y Gestión de Flujo de Efectivo
Acerca del Puesto Buscamos un Analista de Tesorería y Gestión de Flujo de Efectivo proactivo y detallista para unirse a nuestro departamento financiero en Naucalpan, Estado de México . Este puesto adopta un modelo de trabajo híbrido, ofreciendo una combinación de trabajo presencial en oficina y teletrabajo para promover el equilibrio entre la vida laboral y personal. El candidato ideal será responsable de la gestión diaria de la liquidez, la previsión de flujos de efectivo, la optimización de la posición de tesorería y la administración de las relaciones bancarias. Será fundamental comprender los mercados de dinero y capitales, y tener la capacidad de identificar riesgos y oportunidades relacionados con la gestión de efectivo. Buscamos a alguien con fuertes habilidades analíticas, excelente manejo de herramientas financieras y una gran atención al detalle. La capacidad para comunicar análisis complejos de manera clara a diferentes niveles de la organización será crucial. Este rol es vital para asegurar la salud financiera de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Se espera un alto nivel de profesionalismo y compromiso con la excelencia. Responsabilidades Fundamental




Monitorear y gestionar las posiciones de efectivo diarias en todas las cuentas bancarias.
Elaborar pronósticos de flujos de efectivo a corto, mediano y largo plazo.
Identificar y gestionar necesidades de financiamiento o excedentes de liquidez.
Optimizar la administración de la deuda y las inversiones a corto plazo.
Gestionar y fortalecer las relaciones con las instituciones bancarias.
Ejecutar transacciones de tesorería, incluyendo transferencias, inversiones y coberturas (si aplica).
Analizar el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio y las tasas de interés.
Asegurar el cumplimiento de las políticas de tesorería y los controles internos.
Preparar informes regulares sobre la posición de tesorería y el rendimiento de la gestión de liquidez.
Requisitos Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o carrera afín.
Experiencia mínima de 3 años en funciones de tesorería, gestión de flujo de efectivo o áreas financieras relacionadas.
Sólidos conocimientos de administración de efectivo, mercados monetarios y derivados (preferible).
Dominio avanzado de Excel; experiencia con sistemas de gestión de tesorería (T

#J-18808-Ljbffr

📌 Jefe De Cajas (Colón)
🏢 Tiendas Soriana S. A. De C. V.
📍 Colón