ROL:
Asegurar que todos los compromisos financieros con proveedores, acreedores y empleados se liquiden en tiempo y forma, cuidando la liquidez y las relaciones comerciales de la organización.
FUNCIONES PRONCIPALES:
Gestión y Programación de Pagos Programar el flujo de egresos: Diseñar el calendario semanal, quincenal o mensual de pagos a proveedores, servicios e impuestos. Ejecutar transferencias: Operar la banca electrónica corporativa para realizar transferencias locales e internacionales (órdenes de pago, SPEI, Swift). Dispersión de nómina: Coordinar con el área de Recursos Humanos para asegurar el pago puntual a los empleados.
Control Financiero y Relación Bancaria Análisis del flujo de caja (Cash Flow):



Monitorear el saldo diario de las cuentas bancarias para asegurar que existan fondos suficientes antes de liberar los pagos. Negociación con bancos: Gestionar aclaraciones por comisiones, transferencias retenidas o problemas con las plataformas bancarias. Control de mesas de cambio: Coordinar la compra de divisas (dólares, euros, etc.) para liquidar obligaciones con proveedores extranjeros.
REQUISITOS: Carrera cualificado terminada Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar Ingles avanzado
Sueldo: $30 mil pesos mensuales más prestaciones #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de tesorería (Monterrey)
🏢 EmpresaConfidencial
📍 Monterrey