Objetivo del puesto

Buscamos Analista de Tesorería para integrarse a nuestro equipo y contribuir al control y correcta administración de los recursos financieros de la empresa.

La persona será responsable de la programación y ejecución de pagos a proveedores, control de saldos bancarios, elaboración y seguimiento del flujo de efectivo, así como de las conciliaciones y registros correspondientes, asegurando el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y el adecuado control de las operaciones.

Principales responsabilidades
Programar y ejecutar pagos a proveedores, de acuerdo con las políticas internas y la disponibilidad de flujo de efectivo.
Validar facturas de proveedores (CFDI) contra órdenes de compra y entradas, verificando el cumplimiento de los requisitos fiscales ante el SAT.
Gestionar el proceso de cuentas por pagar mediante la cuenta institucional y dar seguimiento a las obligaciones pendientes.
Administrar y conciliar las cuentas bancarias, registrando movimientos e identificando y aclarando posibles diferencias.




Elaborar y actualizar el flujo de efectivo (Cash Flow) y reportes de posición bancaria para la Dirección.
Dar seguimiento a líneas de crédito, financiamientos y calendarios de pago.
Mantener comunicación con bancos y proveedores para atender aclaraciones, movimientos y comprobantes de pago.
Apoyar en el cierre mensual, conciliaciones contables y procesos de auditoría.
Resguardar, organizar y mantener actualizada la documentación comprobatoria de pagos y operaciones financieras.
Asegurar el correcto registro y control de las operaciones relacionadas con tesorería.

Requisitos
Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín.
2 a 4 años de experiencia en tesorería, cuentas por pagar, finanzas o áreas relacionadas.
Conocimiento de facturación electrónica (CFDI 4.0), complementos de pago y normativa fiscal aplicable.
Experiencia en banca electrónica y conciliaciones bancarias.
Manejo de Ex

📌 Analista De Cuentas Por Pagar Álvaro Obregón
🏢 AROMAS Y AMBIENTES
📍 Álvaro Obregón