Buscamos un cualificado con enfoque analítico para gestionar la tesorería, monitorear la liquidez y generar información financiera que apoye la toma de decisiones de la Gerencia de Finanzas.
Actividades:
Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo diario, semanal, mensual y proyectado.
Analizar necesidades y excedentes de liquidez, así como proponer fondeo y programación de pagos.
Administrar saldos bancarios, transferencias, pagos e inversiones.
Operar y controlar portales bancarios, usuarios, tokens, límites y autorizaciones.
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos en ERP.
Controlar deuda financiera, vencimientos, intereses, amortizaciones y líneas de crédito.
Elaborar proyecciones, escenarios y análisis de sensibilidad financiera.
Analizar variaciones entre resultados reales y proyectados.
Elaborar modelos,
reportes y dashboards financieros en Excel y Power BI.
Preparar información y presentaciones ejecutivas para Gerencia y Dirección.
Mantener relación operativa con bancos y dar seguimiento a servicios financieros.
Identificar posibilidades de mejora y automatización de procesos de tesorería.
Proponer alternativas de inversión, financiamiento y administración de liquidez, sujetas a autorización de la Gerencia de Finanzas.
Buscamos una persona con capacidad analítica, iniciativa, organización y autonomía, que pueda combinar la operación diaria de tesorería con el análisis y anticipación de las necesidades financieras de la compañía.