Buscamos un cualificado con enfoque analítico para
gestionar la tesorería, monitorear la liquidez y generar información financiera
que apoye la toma de decisiones de la Gerencia de Finanzas.
Actividades:
Elaborar y dar seguimiento al
flujo de efectivo diario, semanal, mensual y proyectado
.
Analizar necesidades y excedentes de liquidez, así como proponer
fondeo y programación de pagos
.
Administrar
saldos bancarios, transferencias, pagos e inversiones
.
Operar y controlar
portales bancarios, usuarios, tokens, límites y autorizaciones
.
Realizar
conciliaciones bancarias
y seguimiento de movimientos en ERP.
Controlar
deuda financiera, vencimientos, intereses, amortizaciones y líneas de crédito
.
Elaborar
proyecciones, escenarios y análisis de sensibilidad financiera
.
Analizar variaciones entre resultados reales y proyectados.
Elaborar
modelos,
reportes y dashboards financieros en Excel y Power BI
.
Preparar información y
presentaciones ejecutivas
para Gerencia y Dirección.
Mantener relación operativa con bancos y dar seguimiento a servicios financieros.
Identificar posibilidades de
mejora y automatización de procesos de tesorería
.
Proponer alternativas de inversión, financiamiento y administración de liquidez,
sujetas a autorización de la Gerencia de Finanzas
.
Buscamos una persona con
capacidad analítica, iniciativa, organización y autonomía
, que pueda combinar la operación diaria de tesorería con el análisis y anticipación de las necesidades financieras de la compañía.
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