Descripción de puesto

Planificación y previsión financiera, con la finalidad de anticipar posibles escenarios favorables y desfavorables de liquidez monetaria. Gestión efectiva de los pagos y cobros de la empresa, para crear oportunamente las reservas y apartados correspondientes. Manejo asertivo en las relaciones interpersonales con la banca, organizaciones crediticias y demás entes de intermediación financiera.

Supervisión y control del efectivo disponible, para garantizar el cronograma y cumplimiento de los pagos y prever necesidades futuras de liquidez. Elaboración y análisis de informes, documentos y ratios financieros.

Responsabilidades
Planificar y controlar la liquidez diaria y semanal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras.
Elaborar y actualizar la proyección de tesorería a 12 semanas (Estimado vs Real).
Gestionar y supervisar el programa de pagos a proveedores asegurando un cumplimiento del 98% en tiempo y forma.
Revisar, validar y liberar pagos conforme a políticas internas y al programa de pagos.
Gestionar y dar seguimiento a la cobranza del grupo (Estimado vs Real).
Coordinar la planificación del flujo de efectivo mensual, trimestral y anual.
Administrar y dar seguimiento a créditos bancarios,



líneas de financiamiento y condiciones vigentes.
Implementar estrategias para que proveedores principal absorban comisiones por factoraje (Top 10).
Supervisar el control de cobros y pagos para garantizar registros contables íntegros.
Implementar tokens mancomunados en todas las cuentas bancarias del grupo.
Coordinar la reestructura de la operación de tesorería: general, corporativa y operativa.
Implementar la reestructura organizacional del área de Tesorería.
Asegurar el cumplimiento del programa de implementación de Oracle Fusion (CXC, CXP & Tesorería).
Elaborar reportes financieros periódicos para Dirección Financiera y Dirección General.

Requisitos

Licenciatura en Finanzas, Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Administración Financiera o Licenciatura en Economía

Deseable:Maestría en Finanzas, Maestría en Administración (MBA) o Especialidad en Gestión Financiera

Robusto capacidad de análisis numérica, asertividad, colaboración y trabajo en equipo, integridad. Relación con Bancos, sistema de Tesorería, Procesos contables, documentación proceso ventas, facturación

📌 Gerente De Tesorería Ciudad De México
🏢 Chanitos
📍 Ciudad de México