**Analista Sr. de Tesorería**
CDMX | Presencial
¿Te gustaría ser responsable de la operación bancaria, asegurando el control, trazabilidad y cumplimiento financiero desde una posición clave en Tesorería en un entorno corporativo dinámico?
¡En Oniverse, estamos buscando tu talento para fortalecer nuestro equipo de Finanzas!
**Objetivo del puesto**
Garantizar la correcta operación de tesorería, conciliaciones, pagos y flujos bancarios, asegurando eficiencia, cumplimiento normativo y soporte a procesos clave del área financiera.
**️** Responsabilidades principales**
- Administrar las relaciones con instituciones bancarias, incluyendo apertura de cuentas, gestión de fondos y actualización de cartas de crédito vinculadas a contratos.
- Supervisar el flujo de efectivo diario, asegurando la correcta carga y conciliación de movimientos bancarios en SAP HANA (incluyendo MT940 y FEBAN).
- Ejecutar y validar los pagos a proveedores, servicios y obligaciones fiscales mediante SAP, garantizando la correcta emisión de comprobantes y complementos de pago.
- Elaborar y mantener actualizados los pronósticos de tesorería (cash forecast) en coordinación con el área financiera, utilizando herramientas como **Tagetik Treasury**.
- Controlar y conciliar los recursos asignados a tarjetas corporativas y cajas chicas por sucursal, incluyendo arqueos y reportes de uso.




- Asegurar el registro y validación de UUIDs fiscales en SAP, así como la correcta clasificación contable de anticipos y otros movimientos.
- Coordinar la documentación financiera y contractual relacionada con pólizas de seguro (Marsh), cartas responsivas y registros requeridos por el sistema **SIEM**.
- Participar en auditorías y cierres mensuales, proporcionando soporte documental y garantizando la integridad de la información financiera.
Top of Form
**Perfil requerido**
- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
- Experiência de **2 a 5 años** en tesorería, conciliaciones y pagos bancarios.
- Manejo avanzado de **SAP** (deseable experiência en módulos FEBAN y MT940).
- Deseable conocimiento de **Tagetik** o herramientas de forecast.
- Conocimiento de normativas bancarias, cartas de crédito y procesos fiscales (CFDI, UUID).
- Excel intermedio-avanzado.
- Alta atención al detalle, integridad, confiabilidad y organización.
- Inglés intermedio.
**Ofrecemos**
- Sueldo competitivo.
$26,000 - $30,000 MXN brutos mensuales
- Prestaciones superiores a las de ley.
- Oportunidad de desarrollo en empresa sólida en expansión.
- Sobresaliente ambiente de trabajo y equipo multidisciplinario.
**¿Te interesa?
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📌 Analista Sr. De Tesorería (Xico)
🏢 Oniverse
📍 Xico