**Objetivo del puesto**:
Administrar el capital de trabajo requerido para obtener los níveles óptimos de liquidez y de rentabilidad, llevando un estricto control de los ingresos y gastos.
- **Funciones Principales**:
Control de flujo de efectivo, control de cuentas por cobrar, control de bancos, control de gastos, control de cuentas por pagar, mantener un control estricto del flujo de efectivo asegurando cumplir los parámetros estables para la empresa, mantener el control efectivo de las cuentas por cobrar asegurando no sobrepasar el 10% de cuentas pendientes por cobrar al mes, mantener actualizada la información de bancos a cada momento,



mantener el control de gastos de acuerdo a lo presupuestado y/o autorizado por el director de finanzas y administración procurando no sobrepasar lo presupuestado, gestionar el control de cuentas por pagar asegurando el cumplimiento de las políticas internas de la empresa, realizar la cobranza en tiempo, vigilar las fechas límites de corte de servicios y de pagos, contar con recursos suficientes para las transferencias y atender tramites de las diferentes cuentas de cheque e inversiones.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Prestaciones:
- Seguro de gastos médicos mayores
- Protegido de vida
- Vales de despensa
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 03104, Ciudad de México, CDMX

📌 Tesoreria (Colonia del Valle Sur)
🏢 SEGURIDAD Y PROTECCION BANCARIAS
📍 Colonia del Valle Sur