DESCRIPCIóN
Relevante empresa del sector de comedores industriales solicitas: AUXILIAR DE TESORERIA
Capacidades y conocimientos al ingresar:
Conocimientos de operatividad de la banca electrónica (diferentes bancos)
Manejo y conocimiento de herramientas administrativas, tales como: valeras, herramientas de administración de recursos, otros
Conciliación de ingresos y egresos
Inglés intermedio
Manejo de Excel intermedio-avanzado
Requisitos:
Responsabilidades.
Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.
Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros
Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.
Atención a auditorías internas y externas
Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).
Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario,



envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.
Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.
Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo
Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.
Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)
Atención, gestión y administración de terminales bancarias
Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general
Gestión de deuda e inversiones
Ofrecemos.
Sueldo base mensual bruto
Prestaciones de ley
Protegido de vida
Vales de despensa
Vales de restaurante

📌 Auxiliar De Tesoreria Ciudad De México
🏢 Aramark Mexico
📍 Ciudad de México