- Elaborar el Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuesto votado y remitirlo a través de la Unidad Financiera Institucional.
- Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el organismo regulador.
- Registrar en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al momento de la validación el área contable.
- Verificar la transferencia de fondos a las cuentas corrientes subsidiarias institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del sistema informático y la nota de crédito.
- Realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias.
- Apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso.
- Contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura.
- Preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias.
- Colaborar con los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A;), Ventas y Operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería.
- Realizar análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad.
- Dar seguimiento a los pagos de deuda y/o proyecto financiero de las diferentes sociedades.
- Elaborar y enviar cartas de pago.
- Manejar y coordinar el seguimiento de seguros corporativos y colectivos de trabajo.
- Dar seguimiento en la emisión de garantías.
- Contribuir a la mejora de procesos y a la documentación.
Requisitos de Educación
- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado (requisito indispensable).
Experiencia y Habilidades Técnicas
- 5–8 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
- Conocimientos prácticos de gestión de efectivo, liquidez y sistemas ERP (por ejemplo, SAP, CITISFT, banca electrónica).
- Dominio de Excel y herramientas de elaboración de informes.
- Inglés deseable.
Competencias Principal
- Analítico, meticuloso y proactivo.
- Comunicador y colaborador eficaz.
- Capaz de gestionar múltiples tareas y prioridades.
- Comprometido con la mejora de procesos.
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📌 Advanced Treasury Analyst (Ciudad de México)
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