Garantizar la eficiencia y precisión en las operaciones bancarias y de gestión de caja, contribuyendo al cumplimiento normativo y al fortalecimiento de las relaciones financieras, para así apoyar la estabilidad y salud financiera de la empresa.Responsabilidades (Funciones):1.
Asistencia en Operaciones Bancarias DiariasProcesar y registrar información de pagos en los sistemas bancarios (ingresar datos para los pagos), asegurando precisión y cumplimiento de procedimientos internos.Preparar órdenes de pago, coordinar con contabilidad y monitorear el estado de transacciones.2.
Gestión de Información CorporativaRecopilar, organizar y mantener actualizada la información básica de todas las entidades de la empresa.Distribuir documentación a colegas cuando sea solicitada, garantizando confidencialidad y seguridad de información sensible.3.
Apoyo en Gestión de Documentación ContableColaborar en la recopilación, clasificación y organización de comprobantes fiscales originales.Verificar cumplimiento con requisitos del SAT y asegurar disponibilidad de documentación para auditorías.4.




Análisis de Necesidades de Flujo de CajaCompilar y analizar las necesidades mensuales de ingresos y egresos de efectivo de la empresa.Preparar reportes de proyección de flujo de caja e identificar oportunidades de optimización de recursos.5.
Conciliación BancariaEjecutar conciliaciones mensuales detalladas entre registros contables y estados de cuenta bancarios.Investigar y resolver discrepancias, documentar ajustes contables necesarios.6.
Comunicación y Relaciones BancariasServir como punto de contacto principal entre la empresa e instituciones financieras.Coordinar resolución de problemas operativos, participar en negociaciones de condiciones bancarias y mantener comunicación regular con gerentes de cuenta.Realizar otras tareas financieras y administrativas asignadas por la gerencia.Apoyar en proyectos especiales de tesorería y colaborar en mejora continua de procesos.Experiencia: Se busca candidato con experiencia previa de 0 a 3 años en el área de contabilidad y tesorería.
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📌 Auxiliar De Tesorería (Xico)
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