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Si tienes experiencia en tesorería y un enfoque orientado a resultados, ¡queremos conocerte!

Objetivo del puesto

Responsable de la gestión operativa de la tesorería, asegurando la correcta ejecución de pagos, control de flujo de efectivo y cumplimiento oportuno de obligaciones financieras, fiscales y operativas.

Responsabilidades

Gestionar y supervisar la liquidez de la empresa, asegurando que haya suficientes fondos disponibles para cumplir con las obligaciones financieras a corto y largo plazo. Desarrollar y ejecutar estrategias de inversión, buscando maximizar el retorno de las inversiones mientras se minimizan los riesgos financieros. Monitorear y gestionar los riesgos financieros, incluyendo tipos de cambio, tasas de interés y riesgos de crédito, implementando políticas para mitigarlos.

Preparar y presentar informes financieros detallados y precisos a la alta dirección, proporcionando una visión clara de la salud financiera y apoyando la toma de decisiones estratégicas. Colaborar y coordinar con otros departamentos, especialmente contabilidad y finanzas, para asegurar la coherencia en las políticas y procedimientos financieros, y mejorar continuamente los procesos de tesorería. Liderar iniciativas de mejora y estandarización de procesos de tesorería entre los distintos países de operación.

Coordinar y consolidar flujos de efectivo regionales/globales, asegurando visibilidad financiera y seguimiento con equipos locales. Implementar procesos automatizados de pagos masivos (batch payments) desde ERP Odoo hacia plataformas bancarias.



Gestionar integraciones y flujos de aprobación para liberación de pagos automatizados.

Coordinar proyectos de automatización y digitalización de procesos de tesorería integral. Optimizar procesos operativos para reducir actividades manuales y mitigar riesgos operativos Dar soporte a operaciones de tesorería global e intercompany entre países. Dominio en la planificación y supervisión del flujo de caja para asegurar que la empresa siempre tenga suficientes fondos disponibles.

Uso de técnicas y herramientas de gestión de liquidez para optimizar la tesorería.

Capacidad para desarrollar y ejecutar estrategias de inversión que maximicen el retorno mientras se minimizan los riesgos.

Análisis y selección de oportunidades de inversión, así como monitoreo continuo de las carteras de inversión.

Identificación, evaluación y mitigación de riesgos financieros como tipos de cambio, tasas de interés, y riesgos de crédito.

Implementación de políticas y procedimientos para gestionar y minimizar estos riesgos.

Preparación y presentación de informes financieros detallados para la alta dirección.

Habilidad para interpretar datos financieros y proporcionar recomendaciones estratégicas basadas en el análisis. Competencia en el uso de software de gestión de tesorería como SAP Treasury, Kyriba, Reval, y sistemas de ERP.

Habilidad en Microsoft Excel para análisis financiero avanzado, incluyendo el uso de modelos, tablas dinámicas y macros.

Mantenimiento de relaciones sólidas con bancos y otras instituciones financieras.

Negociación de términos y condiciones favorables para la empresa en productos y servicios bancarios. Presencial los primeros 6 meses, posteriormente un híbrido on demand.

Beneficios de ley y superiores.

Días de vacaciones adicionales.

Beneficios de salud.

Oportunidad de crecimiento.

Aprendizaje continuo: acceso gratuito a cursos.

¡Muchas más!

📌 Coordinador de Tesorería (Ciudad de México)
🏢 Multiplica
📍 Ciudad de México