RESPONSABILIDADES:

Alta de clientes en sistema:

- Atendiendo a los requerimientos de las áreas de compras y ventas, dar de alta en nuestros sistemas los datos necesarios de los clientes para poder facturar.
- Dar mantenimiento constante al catálogo de clientes de nuestros sistemas, para mantenerlo actualizado y cumpliendo con los requisitos necesarios para lograr una facturación efectiva.
- Proceso de Revisión:

- Recepción de las facturas emitidas por la empresa para iniciar el proceso de revisión y pago con nuestros clientes
- Conjuntar los documentos necesarios (pre-factura, factura, acuse de recibo, orden de compra, etc.) y requeridos por los clientes para iniciar el proceso de revisión y pago.
- Cumplir con los requisitos de nuestros clientes en cada uno de los diferentes procesos de revisión y pago, ya sean físicos o electrónicos, utilizando los portales asignados para este fin o enviando dicha documentación a los correos electrónicos asignados por los clientes.
- Llevar el control necesario para poder corroborar que las facturas cumplieron el proceso de revisión de nuestros clientes y están en programación de pago.

Cobranza:

- Realizar las actividades necesarias para mantener una cartera sana
- Mantener una constante comunicación con el cliente para prever posibles desviaciones en el proceso de pago, informar si ha sufrido algún retraso y resolver los problemas en el proceso de cobranza.




- Gestión y aclaración con clientes para que realicen sus pagos.
- Revisar diariamente los movimientos bancarios (proporcionados por el área de finanzas) para identificar los pagos realizados por los clientes el día anterior e informar al área de contabilidad.
- Aplicar los pagos realizado por los clientes en el sistema SIA.
- Llevar el control, en caso necesario, de los Depósitos no Identificados (DNI) y dar seguimiento para poder identificarlos y poder realizar las aplicaciones necesarias en nuestros sistemas.
- Dar seguimiento continuo al estatus que guarda el proceso de pago de nuestras facturas con nuestros clientes.
- Tomar las medidas necesarias en caso de identificar retraso en el pago y/o programación de pago de nuestras facturas.
- Cancelar y/o solicitar la cancelación de facturas en caso necesario.
- Emisión de los complementos de pago necesarios de acuerdo con los lineamientos fiscales.
- Emitir notas de crédito en caso necesario.

Administración:

- Actualizar continuamente el expediente del cliente para tener su historial completo.
- Elaborar el pronóstico de cobranza con visibilidad mínima de seis semanas.
- Durante los primeros cinco días de cada mes llevar a cabo la conciliación entre nuestros sistemas (SIA y COI)

En último día de mes se realiza el cierre del correspondiente mes en curso.

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📌 Crédito y Cobranza (Álvaro Obregón)
🏢 Inacom de México
📍 Álvaro Obregón