**Objetivo del Puesto**:
Brindar soporte operativo y administrativo a las actividades de tesorería mediante la correcta ejecución de pagos, conciliaciones bancarias, control de ingresos y egresos, y la gestión documental, asegurando el cumplimiento de las políticas financieras y optimizando el manejo de recursos económicos.
**Funciones y Responsabilidades**:Operación Bancaria y Flujo de Efectivo**
- Captura y seguimiento de pagos a proveedores.
- Recepción y revisión de solicitudes de pago con su respectiva documentación soporte.
- Programación de pagos conforme a calendario y disponibilidad de fondos.
- Seguimiento a transferencias bancarias y depósitos.
- Gestión de pagos en plataformas electrónicas bancarias.
**Conciliaciones Bancarias**
- Conciliación diaria, semanal y mensual de cuentas bancarias.
- Identificación y depuración de partidas pendientes o no reconocidas.
- Generación de reportes de conciliación para revisión y archivo.
**Control de Ingresos y Egresos**
- Registro de movimientos de entradas y salidas de efectivo en el sistema.
- Elaboración de reportes de flujo de efectivo.
- Apoyo en el análisis de disponibilidad de fondos.
**Gestión Documental y Reportes**
- Integración y archivo físico y digital de comprobantes de pago.
- Apoyo en auditorías internas y externas.




- Elaboración de reportes financieros básicos para el área contable y de finanzas.
**Requisitos del Puesto**:Conocimientos Técnicos**
- Manejo de plataformas bancarias (en línea).
- Fundamentos de contabilidad general.
- Normativa fiscal básica relacionada con pagos e impuestos.
- Manejo de Excel intermedio (tablas, fórmulas, filtros).
- Conocimiento en sistemas ERP o software financiero (ej. CONTPAQi, SAP, SAE, etc.).
**Formación Académica**
- Carrera técnica o licenciatura trunca/en curso en Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
**Experiência**
- Mínimo 1 año en áreas de tesorería, contabilidad o administración financiera.
**Competencias y Habilidades**:
- Organización y atención al detalle.
- Confidencialidad y ética profesional.
- Trabajo bajo presión.
- Capacidad de análisis numérico.
- Responsabilidad y puntualidad.
- Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
**Condiciones del Puesto**:
- **Jornada**: Lunes a viernes de 9am a 7pm
- **Modalidad**: Presencial
**Sueldo**:
- 11,000 a 13,000 libres al mes, pago quincenal
Tipo de puesto: Jornada completa, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $11,000.00 - $13,000.00 al mes
Tipo de jornada:
- Incluye fines de semana
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Auxiliar de Tesorería (Polanco)
🏢 Sooner
📍 Polanco