Garantizar la eficiencia y precisión en las operaciones bancarias y de gestión de caja, contribuyendo al cumplimiento normativo y al fortalecimiento de las relaciones financieras, para así apoyar la estabilidad y salud financiera de la empresa.

Responsabilidades (Funciones): 1. Asistencia en Operaciones Bancarias Diarias

Procesar y registrar información de pagos en los sistemas bancarios (ingresar datos para los pagos), asegurando precisión y cumplimiento de procedimientos internos. Preparar órdenes de pago, coordinar con contabilidad y monitorear el estado de transacciones.

2. Gestión de Información Corporativa

Recopilar, organizar y mantener actualizada la información básica de todas las entidades de la empresa. Distribuir documentación a colegas cuando sea solicitada, garantizando confidencialidad y seguridad de información sensible.

3. Apoyo en Gestión de Documentación Contable

Colaborar en la recopilación, clasificación y organización de comprobantes fiscales originales. Verificar cumplimiento con requisitos del SAT y asegurar disponibilidad de documentación para auditorías.

4. Análisis de Necesidades de Flujo de Caja





Compilar y analizar las necesidades mensuales de ingresos y egresos de efectivo de la empresa. Preparar reportes de proyección de flujo de caja e identificar oportunidades de optimización de recursos.

5. Conciliación Bancaria

Ejecutar conciliaciones mensuales detalladas entre registros contables y estados de cuenta bancarios. Investigar y resolver discrepancias, documentar ajustes contables necesarios.

6. Comunicación y Relaciones Bancarias

Servir como punto de contacto principal entre la empresa e instituciones financieras. Coordinar resolución de problemas operativos, participar en negociaciones de condiciones bancarias y mantener comunicación regular con gerentes de cuenta.

Realizar otras tareas financieras y administrativas asignadas por la gerencia. Apoyar en proyectos especiales de tesorería y colaborar en mejora continua de procesos.

Experiencia: Se busca candidato con experiencia previa de 0 a 3 años en el área de contabilidad y tesorería. #J-18808-Ljbffr

📌 Auxiliar de tesorería (México)
🏢 Du Xiaoman Technology
📍 México