Objetivo de la posición de Coordinador de Tesorería:

El Coordinador de Tesorería será responsable de coordinar y supervisar las operaciones de tesorería de la organización, asegurando una adecuada administración de la liquidez, el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y la correcta ejecución de transacciones nacionales e internacionales. Asimismo, contribuye a la planeación financiera mediante la elaboración de reportes, proyecciones de flujo de efectivo y la gestión de relaciones con instituciones financieras, garantizando la disponibilidad de recursos para la operación del negocio.

Responsabilidades:

Gestión de Liquidez y Cash Flow

- Administrar y dar seguimiento al flujo de caja diario, semanal y mensual para garantizar la disponibilidad de recursos.
- Elaborar reportes de posición de caja y proyecciones de flujo de efectivo para la toma de decisiones.
- Preparar forecast semanal por entidad legal y proyecciones financieras de corto y mediano plazo.

Operaciones de Tesorería

- Supervisar y ejecutar la correcta aplicación y ejecución de pagos a proveedores de viajes, gastos corporativos, impuestos, nómina y otras obligaciones financieras.
- Coordinar y llevar el pago oportuno de BSP, impuestos, nómina y demás compromisos financieros de la compañía.
- Supervisar, validar y llevar a cabo los pagos de comisiones.
- Garantizar que todas las transacciones monetarias se ejecuten de manera segura, precisa y conforme a las políticas internas y controles establecidos.

Gestión Bancaria y Divisas

- Supervisar las actividades bancarias de la compañía y mantener una relación efectiva con bancos, casas de cambio e instituciones financieras.
- Gestionar la cotización, compra y venta de divisas, asegurando la disponibilidad de moneda extranjera para la operación internacional.




- Monitorear la exposición cambiaria y apoyar en estrategias de mitigación de riesgo financiero.

Supervisión y Coordinación Operativa

- Coordinar y dar seguimiento a las actividades operativas del equipo de tesorería, asegurando el cumplimiento de tiempos y procesos establecidos.
- Supervisar la correcta captura y seguimiento de transferencias bancarias realizadas por el equipo.
- Brindar acompañamiento técnico y apoyo operativo a los analistas de tesorería.

Control Financiero y Cumplimiento

- Supervisar la conciliación e identificación de movimientos bancarios para garantizar la integridad de la información financiera.
- Asegurar la correcta entrega de información al área contable para el registro oportuno de operaciones financieras.
- Garantizar el cumplimiento de políticas internas, controles financieros y regulaciones aplicables.

Reportes y Análisis Financiero

- Elaborar y presentar reportes periódicos de tesorería, posición de caja y liquidez para Trasury Manager y áreas estratégicas.
- Publicar y comunicar diariamente el tipo de cambio corporativo a las áreas correspondientes.
- Generar análisis y recomendaciones que contribuyan a la optimización del capital de trabajo y la administración eficiente de recursos.

Requisitos:

- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.
- Experiencia mínima de 5 años en tesorería.
- Sólido conocimiento de las operaciones de tesorería internacional, gestión de riesgos financieros y regulación bancaria.
- Fuertes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos financieros complejos.
- Excelentes habilidades de comunicación y habilidades interpersonales.
- Capacidad para trabajar en un entorno vibrante y manejar múltiples prioridades.
- Proactividad y enfoque en resultados.

📌 Coordinador de tesorería (México)
🏢 Empresa Confidencial
📍 México