Garantizar la eficiencia y precisión en las operaciones bancarias y de gestión de caja, contribuyendo al cumplimiento normativo y al fortalecimiento de las relaciones financieras, para así apoyar la estabilidad y salud financiera de la empresa.
Responsabilidades (Funciones): 1. Asistencia en Operaciones Bancarias Diarias Procesar y registrar información de pagos en los sistemas bancarios (ingresar datos para los pagos), asegurando precisión y cumplimiento de procedimientos internos.
Preparar órdenes de pago, coordinar con contabilidad y monitorear el estado de transacciones.
2. Gestión de Información Corporativa Recopilar, organizar y mantener actualizada la información básica de todas las entidades de la empresa.
Distribuir documentación a colegas cuando sea solicitada, garantizando confidencialidad y seguridad de información sensible.
3. Apoyo en Gestión de Documentación Contable Colaborar en la recopilación, clasificación y organización de comprobantes fiscales originales.
Verificar cumplimiento con requisitos del SAT y asegurar disponibilidad de documentación para auditorías.
4.



Análisis de Necesidades de Flujo de Caja Compilar y analizar las necesidades mensuales de ingresos y egresos de efectivo de la empresa.
Preparar reportes de proyección de flujo de caja e identificar oportunidades de optimización de recursos.
5. Conciliación Bancaria Ejecutar conciliaciones mensuales detalladas entre registros contables y estados de cuenta bancarios.
Investigar y resolver discrepancias, documentar ajustes contables necesarios.
6. Comunicación y Relaciones Bancarias Servir como punto de contacto principal entre la empresa e instituciones financieras.
Coordinar resolución de problemas operativos, participar en negociaciones de condiciones bancarias y mantener comunicación regular con gerentes de cuenta.
Realizar otras tareas financieras y administrativas asignadas por la gerencia.
Apoyar en proyectos especiales de tesorería y colaborar en mejora continua de procesos.
Experiencia: Se busca candidato con experiencia previa de 0 a 3 años en el área de contabilidad y tesorería.
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📌 Auxiliar De Tesorería (Tijuana)
🏢 Du Xiaoman Technology
📍 Tijuana