**Organización, Plan y Control**
- Revision de documentacion enviada para pagos.
- Subir archivos de pagos (Propuesta) a banco en linea.
- Subir pagos manuales a Banco en Linea.
- Registrar cheques en SAP.
- Imprimir, conseguir firmas, liberar(banca en linea) y entregar Cheques.
- Registrar en SAP movimientos de pagos y depositos hechos en bancos.
- Confirmar cierres corporativo y fiscal cada mes.
- Archivar documentación de pagos y cheques.
- Revision documentación para alta de proveedores.
- Dar de alta provedores Dolares-Pesos en banco en linea.
- Area de impuestos.
**Comunicaciones**
- Mantener comunicación directa con el jefe inmediato y gerencia finanzas.
- Comunicación directa con diferentes departamentos.
- Comunicación directa tesorería corporativo.
**Relación con los empleados**




- Solicitar información con respecto a las salidas de efectivo y reportes de comprobaciones de gastos, solicitudes de efectivo.
- Solicitar información área cuentas por pagar registros facturas proveedores.
- Usuarios tarjetas corporativas.
**Seguridad y Salud**
- Cumplir con el código de conducta en cuanto a la seguridad
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