Objetivo de la posición
Brindar soporte y apoyo necesarios a la jefatura de tesorería principalmente en la parte operativa para lograr una adecuada y productivo administración de los recursos monetarios de las compañías, colaborando con la implementación de mejoras continuas y controles necesarios en los procesos para garantizar una operación continua de acuerdo con las políticas y procedimientos del Grupo.
Principales responsabilidades
Manejar los diferentes Portales Bancarios, carga y descarga de las operaciones de Tesorería (Ingresos y Egresos)
Registrar contablemente las operaciones generadas en tesorería en el sistemas JDE, como traspasos entre cuentas del Grupo PR México.
Elaborar el reporte de cash real en MXP, USD y EUR diario y mensual de las cuentas bancarias.
Consultar y generar reportes de Fondo de Ahorro para bajas de personal, prestamos y liquidación anual del Fondo
Identifica todos los ingresos de las cuentas bancaras y clasifica para reportar a las áreas de Crédito y Contabilidad, además de elaborar los Folios de Otros Ingresos.
Control y seguimiento a conciliaciones bancarias




Elaboración del netting nacional y compensación de netting internacional
Realizar actividades de cierre mensual, revisando todas las compensaciones pendientes por pagos de Nómina, Proveedores Nacionales, Extranjeros y asegurarse de que los movimiento bancarios se concilien.
Cálculo de intereses corporativos Pago Único a Proveedores (PUP) entre las compañías del grupo.
Atender Auditorias internas y externas
Requerimientos del perfil
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o afin
Experiência en carga de pagos en portales bancarios/ Conocimiento en diferentes bancas electrónicas y portales de impuestos, tramites de tesorería de gobierno, conocimiento general de contabilidad, conocimiento de ERP - JDE Principalmente.
Conocimiento de la banca electrónica de Bancos, manejo de Office intermedio, control de flujo de efectivo, conciliaciones bancarias, capacidad de análisis.
Job Posting End Date:
Target Hire Date:

Target End Date:

📌 Analista De Tesorería Cuauhtémoc
🏢 Pernod Ricard México S.A de
📍 Cuauhtémoc