Recibir y Atender a solicitudes de información recibidas por correo y por mensajero en el corporativo por parte del banco, realizar una lista de ellas. Recibir y Atender a solicitudes de información recibidas por correo de movimientos de cuentas en los diferentes bancos.
Elaboración de reporte diario de pendientes de pago a proveedores.
Verificar que no se tenga rebotes del día y días anteriores de proveedores y en su caso darle seguimiento.
Realizar el debido cuidado y manejo de los recursos económicos y /o todo tipo de Valores Financieros susceptibles de ser canjeados por bienes y /o servicios, recursos Materiales y operativos de acuerdo a los planes, políticas, objetivos y procedimientos del corporativo y de acuerdo a sus funciones




Resguardo de comprobantes de depósitos de las cuentas.
Control de comprobantes de servicio de traslado de valores de Estaciones
FUNCIONES DE APOYO:
Checar los movimientos de las cuentas en portal bancario. Realización algunos pagos a proveedores. (En dólares y pesos)
Control de comprobantes de pagos.
Elaboración de Relación de Pagos Efectuados del día (Cheques, Traspasos y SPEI)
Realizar pagos de impuestos (ISN, SUA, ISR, IVA).
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS
Excel
Netsuite para validación de información bancaria
Portales bancarios
NAS

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📍 Campeche