Garantizar la eficiencia y precisión en las operaciones bancarias y de gestión de caja, contribuyendo al cumplimiento normativo y al fortalecimiento de las relaciones financieras, para así apoyar la estabilidad y salud financiera de la empresa.

Responsabilidades (Funciones):
Asistencia en Operaciones Bancarias Diarias
Procesar y registrar información de pagos en los sistemas bancarios (ingresar datos para los pagos), asegurando precisión y cumplimiento de procedimientos internos. Preparar órdenes de pago, coordinar con contabilidad y monitorear el estado de transacciones.
Gestión de Información Corporativa
Recopilar, organizar y mantener actualizada la información básica de todas las entidades de la empresa. Distribuir documentación a colegas cuando sea solicitada, garantizando confidencialidad y seguridad de información sensible.
Apoyo en Gestión de Documentación Contable
Colaborar en la recopilación, clasificación y organización de comprobantes fiscales originales.



Verificar cumplimiento con requisitos del SAT y asegurar disponibilidad de documentación para auditorías.
Análisis de Necesidades de Flujo de Caja
Compilar y analizar las necesidades mensuales de ingresos y egresos de efectivo de la empresa. Preparar reportes de proyección de flujo de caja e identificar posibilidades de optimización de recursos.
Conciliación Bancaria
Ejecutar conciliaciones mensuales detalladas entre registros contables y estados de cuenta bancarios. Investigar y resolver discrepancias, documentar ajustes contables necesarios.
Comunicación y Relaciones Bancarias
Servir como punto de contacto principal entre la empresa e instituciones financieras. Coordinar resolución de problemas operativos, participar en negociaciones de condiciones bancarias y mantener comunicación regular con gerentes de cuenta.

Realizar otras tareas financieras y administrativas asignadas por la gerencia. Apoyar en proyectos especiales de tesorería y colaborar en mejora continua de procesos.

📌 Auxiliar De Tesorería Ciudad De México
🏢 Du Xiaoman Technology
📍 Ciudad de México