NOMBRE DEL PUESTO:Responsable de TesoreríaPUESTO ALD QUE REPORTA: Dirección de Administración y FinanzasUBICACIÓN DEL PUESTO: OficinaObjetivo: Administrar y controlar los recursos financieros de corto plazo de la empresa, garantizando la disponibilidad de efectivo, el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago, la correcta gestión de las cuentas bancarias y la ejecución productivo de las operaciones de tesorería, de acuerdo con las políticas financieras de la organización.RESPONSABILIDADES: (Alcances del puesto)- Administrar el flujo diario de efectivo y asegurar la liquidez necesaria para la operación.
Elaborar proyecciones de flujo de efectivo de corto, mediano y largo plazo.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos, servicios y demás obligaciones financieras.
Supervisar las conciliaciones bancarias y el control de las cuentas bancarias de la empresa.
Gestionar transferencias electrónicas, cheques y demás medios de pago autorizados.




Administrar la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias e inversiones de corto plazo.
Dar seguimiento a los ingresos por cobranza y coordinar con las áreas correspondientes su correcta aplicación.
Mantener relaciones operativas con bancos e instituciones financieras.
Controlar el cumplimiento de políticas de tesorería, manejo de efectivo y autorizaciones de pago.
Identificar riesgos de liquidez y proponer acciones preventivas.
Preparar reportes diarios, semanales y mensuales sobre la posición de caja y movimientos bancarios.
Participar en auditorías internas y externas relacionadas con la gestión de tesorería.Sueldo: $12, - $18, al mesBeneficios:- Descuentos y precios preferenciales- Uniformes gratuitosLugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Responsable De Tesorería Zapopan
🏢 CARNIPOLLO
📍 Zapopan