A convenir Contrato por tiempo indeterminado Jornada completa Puesto: Tesorero Ejecutar y controlar pagos de Tesorería, asegurando que cada operación cuente con autorización, soporte documental, datos bancarios correctos y se procese en tiempo y forma.

Requisitos: Experiencia: 1 a 2 años en Tesorería o Cuentas por Pagar Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:30 pm Funciones principales: Ejecución de pagos y transferencias bancarias en diferentes portales bancarios. Programación y seguimiento de pagos a proveedores, rentas, servicios, gastos operativos y administrativos. Validación previa de solicitudes de pago: beneficiario, cuenta/CLABE, importe, concepto y autorización. Revisión de facturas, comprobantes y documentación soporte antes de realizar pagos. Manejo y control de múltiples cuentas bancarias y empresas/razones sociales. Carga de operaciones en banca electrónica y seguimiento hasta su correcta aplicación. Descarga, organización y envío de comprobantes de pago. Control de pagos pendientes, programados, realizados y rechazados. Seguimiento de saldos bancarios para validar disponibilidad antes de ejecutar operaciones. Apoyo en la elaboración de reportes diarios y mensuales de pagos y movimientos de Tesorería.



Atención y seguimiento a solicitudes de pago provenientes de distintas áreas internas. Apoyo en conciliaciones bancarias y aclaración de diferencias cuando sea necesario.
Manejo responsable de información financiera y bancaria confidencial.

Conocimiento
Manejo de banca electrónica idealmente BBVA, Banorte, Santander, Scotiabank y Banamex - Manejo de Excel - Transferencias SPEI, CLABE, referencias y comprobantes bancarios;

experiencia trabajando con volumen alto de operaciones; y capacidad para detectar errores antes de liberar un pago.

Ofrecemos: · Sueldo · Prestaciones de ley Zona de trabajo: Av.

Insurgentes

Sur, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, 03920 Ciudad de México, CDMX

Requerimientos
Educación mínima: Educación media superior -Bachillerato General
años de experiencia

Palabras principal: contador, pagador, contralor, accountant, facturista, tesorero, contable

Hace 3 minutos (actualizada)

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📌 Tesorero/a Benito Juárez
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