Puesto Tesorero
Ejecutar y controlar pagos de Tesorería, asegurando que cada operación cuente con autorización, soporte documental, datos bancarios correctos y se procese en tiempo y forma.
Requisitos
Experiencia 1 a 2 años en Tesorería o Cuentas por Pagar
Horario Lunes a Viernes de 900 am a 630 pm
Funciones principales
Ejecución de pagos y transferencias bancarias en diferentes portales bancarios.
Programación y seguimiento de pagos a proveedores, rentas, servicios, gastos operativos y administrativos.
Validación previa de solicitudes de pago beneficiario, cuenta CLABE, importe, concepto y autorización.
Revisión de facturas, comprobantes y documentación soporte antes de realizar pagos.
Manejo y control de múltiples cuentas bancarias y empresas razones sociales.
Carga de operaciones en banca electrónica y seguimiento hasta su correcta aplicación.
Descarga, organización y envío de comprobantes de pago.
Control de pagos pendientes, programados, realizados y rechazados.
Seguimiento de saldos bancarios para validar disponibilidad antes de ejecutar operaciones.




Apoyo en la elaboración de reportes diarios y mensuales de pagos y movimientos de Tesorería.
Atención y seguimiento a solicitudes de pago provenientes de distintas áreas internas.
Apoyo en conciliaciones bancarias y aclaración de diferencias cuando sea necesario.
Manejo responsable de información financiera y bancaria confidencial.
Conocimiento
Manejo de banca electrónica idealmente BBVA, Banorte, Santander, Scotiabank y Banamex
Manejo de Excel
Transferencias SPEI, CLABE, referencias y comprobantes bancarios experiencia trabajando con volumen alto de operaciones y capacidad para detectar errores antes de liberar un pago.
Ofrecemos
Sueldo
Prestaciones de ley
Zona de trabajo
Av. Insurgentes Sur, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, 03920 Ciudad de México, CDMX
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📌 Tesorero a (Benito Juárez)
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📍 Benito Juárez