Nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su ágil departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias. Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.
Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.
Dominio de Excel y experiencia con software de gestión de tesorería (TMS).
Excelentes habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.
Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados.



Acerca del Puesto
Nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.
Responsabilidades Clave Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia. Requisitos Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín.
Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Tesorería - Pagos, Banca Electrónica Y Reportes (Xico)
🏢 ATLANTIS OPERADORA SERVICIOS DE SALUD
📍 Xico