Puesto: Tesorero

Ejecutar y controlar pagos de Tesorería, asegurando que cada operación cuente con autorización, soporte documental, datos bancarios correctos y se procese en tiempo y forma.

Requisitos:

Experiencia: 1 a 2 años en Tesorería o Cuentas por Pagar

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 am a 6:30 pm

Funciones principales:

* Ejecución de pagos y transferencias bancarias en diferentes portales bancarios.

* Programación y seguimiento de pagos a proveedores, rentas, servicios, gastos operativos y administrativos.

* Validación previa de solicitudes de pago: beneficiario, cuenta/CLABE, importe, concepto y autorización.

* Revisión de facturas, comprobantes y documentación soporte antes de realizar pagos.

* Manejo y control de múltiples cuentas bancarias y empresas/razones sociales.

* Carga de operaciones en banca electrónica y seguimiento hasta su correcta aplicación.

* Descarga, organización y envío de comprobantes de pago.

* Control de pagos pendientes, programados, realizados y rechazados.





* Seguimiento de saldos bancarios para validar disponibilidad antes de ejecutar operaciones.

* Apoyo en la elaboración de reportes diarios y mensuales de pagos y movimientos de Tesorería.

* Atención y seguimiento a solicitudes de pago provenientes de distintas áreas internas.

* Apoyo en conciliaciones bancarias y aclaración de diferencias cuando sea necesario.

* Manejo responsable de información financiera y bancaria confidencial.

Conocimiento:

- Manejo de banca electrónica —idealmente BBVA, Banorte, Santander, Scotiabank y Banamex

- Manejo de Excel

- Transferencias SPEI, CLABE, referencias y comprobantes bancarios; experiencia trabajando con volumen alto de operaciones; y capacidad para detectar errores antes de liberar un pago.

Ofrecemos:

· Sueldo

· Prestaciones de ley

Zona de trabajo:

Av. Insurgentes Sur, Insurgentes Mixcoac, Benito Juárez, 03920 Ciudad de México, CDMX

📌 Tesorero/a (Benito Juárez)
🏢 TALENT ATTRACTION PROCESS SA DE
📍 Benito Juárez