nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero.
Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés.
Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos.
Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.Dominio de Excel y experiencia con software de gestión de tesorería (TMS).
Excelentes habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados.Nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero.
Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés.
Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos.
Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias,



asegurando la liquidez adecuada.Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.nuestros cliente busca un Analista de Tesorería Corporativa .
Este puesto híbrido requiere una persona con experiencia sólida en la gestión de efectivo, flujos de fondos y relaciones bancarias.
Serás responsable de optimizar la posición de liquidez de la empresa, gestionar las inversiones a corto plazo y mitigar los riesgos financieros asociados a las fluctuaciones del mercado.
Buscamos un profesional detallista, con excelentes habilidades analíticas y capacidad para trabajar eficientemente tanto en la oficina como de forma remota.Gestionar el flujo de caja diario, semanal y mensual.Proyectar las necesidades de financiamiento y las disponibilidades de efectivo.Optimizar la inversión de excedentes de tesorería en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez.Supervisar y gestionar las relaciones con las instituciones bancarias.Ejecutar transacciones de divisas y gestionar el riesgo cambiario.Preparar informes de tesorería para la gerencia.Colaborar con otros departamentos para asegurar una gestión eficiente de los recursos financieros.Implementar y mejorar los procesos y sistemas de tesorería.Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y regulaciones externas.Participar en proyectos de mejora continua relacionados con la gestión financiera.Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o un campo relacionado.Experiencia mínima de 3 años en un rol de tesorería corporativa o similar.Conocimiento profundo de instrumentos de mercado de dinero y gestión de liquidez.Excelentes habilidades analíticas, numéricas y de resolución de problemas.Dominio de Excel avanzado y sistemas de gestión de tesorería (TMS).
Capacidad para trabajar en un entorno híbrido,



con habilidades de organización y autogestión.Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.Proactividad y orientación a resultados.Inglés intermedio o avanzado es deseable.Atención al detalle y alta confiabilidad.Ofrecemos un paquete de compensación atractivo, oportunidades de desarrollo profesional y un entorno de trabajo dinámico.
La modalidad híbrida te brinda la flexibilidad necesaria para equilibrar tu vida profesional y personal.
Tendrás la oportunidad de trabajar en proyectos clave y colaborar con un equipo de profesionales experimentados.
Beneficios adicionales incluyen seguro de gastos médicos mayores, fondo de ahorro y capacitación continua.Elaborar pronósticos de flujo de efectivo a corto, mediano y largo plazo.Elaborar pronósticos de flujo de efectivo a corto, mediano y largo plazo.Gestionar las operaciones diarias de tesorería, incluyendo conciliaciones bancarias, transferencias y pagos.Supervisar las cuentas bancarias corporativas y optimizar la posición de liquidez.Analizar las variaciones en el flujo de efectivo y proponer acciones correctivas.Identificar oportunidades para optimizar la gestión de caja y la inversión de excedentes de liquidez.Mantener relaciones sólidas con las instituciones bancarias.Colaborar con otros departamentos (contabilidad, finanzas, compras) para obtener información y asegurar una gestión financiera integral.Apoyar en la preparación de informes de tesorería y análisis de rentabilidad de inversiones.Asegurar el cumplimiento de las políticas internas de tesorería y las regulaciones financieras aplicables.Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o carrera afín.Experiencia mínima de 3 años en gestión de tesorería, flujo de efectivo o análisis financiero.Conocimiento sólido de instrumentos financieros, mercados monetarios y gestión de riesgos de liquidez.Dominio avanzado de Microsoft Excel para análisis financiero y modelado.Experiencia con sistemas de gestión de tesorería (TMS) es una ventaja.Excelentes habilidades analíticas, de resolución de problemas y atención al detalle.Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos estrictos.Habilidades de comunicación efectivas y capacidad para colaborar en un entorno de equipo.Ofrecemos un remuneración competitiva, prestaciones superiores a las de ley, seguro de gastos médicos mayores, oportunidades de desarrollo profesional y la posibilidad de trabajar en un esquema híbrido, contribuyendo al éxito financiero de una empresa líder en Tlalnepantla .
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📌 Analista De Tesorería - Indispensable Manejo S/4 Hana (Veracruz)
🏢 Farmacia San Pablo
📍 Veracruz