Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa mediante el seguimiento de movimientos bancarios, programación de pagos, aplicación de cobros y actualización del flujo de efectivo (Cash Flow), garantizando la disponibilidad de recursos, la precisión de los registros y el cumplimiento de los compromisos financieros.
Principales responsabilidades
- Monitorear diariamente los movimientos de las cuentas bancarias.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras, conforme a las autorizaciones establecidas.
- Descargar, organizar y controlar estados de cuenta bancarios.
- Actualizar y dar seguimiento al flujo de efectivo (Cash Flow) semanal y mensual.
- Registrar movimientos bancarios y financieros en SAP.
- Aplicar pagos de clientes y proveedores oportunamente.
- Gestionar complementos de pago y operaciones relacionadas con factoraje.
- Apoyar en conciliaciones bancarias e identificar posibles diferencias.
- Realizar depuración y seguimiento de cuentas.
- Mantener comunicación con instituciones bancarias, proveedores y áreas internas.
- Resguardar documentación y cumplir con los controles y políticas financieras de la empresa.
Requisitos
- Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
- Experiencia mínima de 2 años en tesorería o puestos similares.
- Experiencia en administración de cuentas bancarias y programación de pagos.
- Conocimientos en conciliaciones bancarias y flujo de efectivo.
- Manejo de banca electrónica.
- Manejo de Excel intermedio-avanzado.
- Deseable experiencia en SAP.
- Conocimiento de complementos de pago y factoraje.
Competencias
- Alto sentido de responsabilidad y honestidad.
- Organización y atención al detalle.
- Capacidad analítica.
- Planeación y seguimiento.
- Sentido de urgencia.
- Comunicación efectiva.
- Confidencialidad en el manejo de información financiera.
Ofrecemos
- Sueldo competitivo acorde con experiencia y conocimientos.
- Prestaciones de ley.
- Estabilidad laboral.
- Oportunidad de desarrollo profesional.
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Zona de trabajo: Parque Industrial Cimeg, El Salto, Jalisco.
Si cuentas con experiencia en tesorería, administración de recursos financieros y control bancario, ¡te invitamos a postularte!
Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes
Ventajas
- Estacionamiento de la empresa
- Horarios flexibles
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Tesorero (El Salto)
🏢 DCF MEXICANA SA DE
📍 El Salto
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