Nuestro cliente en
Naucalpan, Estado de México
, está buscando un
Analista de Tesorería
detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un cualificado con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.
Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.
Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.
Dominio de Excel y experiencia con software de gestión de tesorería (TMS).
Excelentes habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.
Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados.




Acerca del Puesto
Nuestro cliente en
Naucalpan, Estado de México
, está buscando un
Analista de Tesorería
detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.
Responsabilidades Clave
Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.
Requisitos
Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín.
Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.
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📌 Analista De Tesorería - Pagos, Banca Electrónica Y Reportes (Sonora)
🏢 ATLANTIS OPERADORA SERVICIOS DE SALUD
📍 Sonora