Puesto: Tesorero

Ejecutar y controlar pagos de Tesorería, asegurando que cada operación cuente con autorización, soporte documental, datos bancarios correctos y se procese en tiempo y forma.

Requisitos: Experiencia: 1 a 2 años en Tesorería o Cuentas por Pagar

Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:30 pm

Funciones principales: Ejecución de pagos y transferencias bancarias en diferentes portales bancarios. Programación y seguimiento de pagos a proveedores, rentas, servicios, gastos operativos y administrativos. Validación previa de solicitudes de pago: beneficiario, cuenta/CLABE, importe, concepto y autorización. Revisión de facturas, comprobantes y documentación soporte antes de realizar pagos. Manejo y control de múltiples cuentas bancarias y empresas/razones sociales. Carga de operaciones en banca electrónica y seguimiento hasta su correcta aplicación. Descarga, organización y envío de comprobantes de pago. Control de pagos pendientes, programados, realizados y rechazados.



Seguimiento de saldos bancarios para validar disponibilidad antes de ejecutar operaciones. Apoyo en la elaboración de reportes diarios y mensuales de pagos y movimientos de Tesorería. Atención y seguimiento a solicitudes de pago provenientes de distintas áreas internas. Apoyo en conciliaciones bancarias y aclaración de diferencias cuando sea necesario.* Manejo responsable de información financiera y bancaria confidencial.

Conocimiento:- Manejo de banca electrónica —idealmente BBVA, Banorte, Santander, Scotiabank y Banamex- Manejo de Excel- Transferencias SPEI, CLABE, referencias y comprobantes bancarios; experiencia trabajando con volumen alto de operaciones; y capacidad para detectar errores antes de liberar un pago.

Ofrecemos:· Sueldo· Prestaciones de ley

Zona de trabajo: Col.

Delicias, Cuernavaca, Morelos.

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero/a Cuernavaca
🏢 TALENT ATTRACTION PROCESS SA DE
📍 Cuernavaca