nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.

- Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
- Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
- Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
- Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
- Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.
- Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
- Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.
- Dominio de Excel y experiencia con software de gestión de tesorería (TMS).
- Excelentes habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados.

Nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero.



Este puesto es vital para la gestión optimizado del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.

- Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
- Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
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- Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
- Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.

nuestros cliente busca un Analista de Tesorería Corporativa . Este puesto híbrido requiere una persona con experiencia sólida en la gestión de efectivo, flujos de fondos y relaciones bancarias. Serás responsable de optimizar la posición de liquidez de la empresa,



gestionar las inversiones a corto plazo y mitigar los riesgos financieros asociados a las fluctuaciones del mercado. Buscamos un profesional detallista, con excelentes habilidades analíticas y capacidad para trabajar eficientemente tanto en la oficina como de forma remota.

- Gestionar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Proyectar las necesidades de financiamiento y las disponibilidades de efectivo.
- Optimizar la inversión de excedentes de tesorería en instrumentos de bajo riesgo y alta liquidez.
- Supervisar y gestionar las relaciones con las instituciones bancarias.
- Ejecutar transacciones de divisas y gestionar el riesgo cambiario.
- Preparar informes de tesorería para la gerencia.
- Colaborar con otros departamentos para asegurar una gestión eficiente de los recursos financieros.
- Implementar y mejorar los procesos y sistemas de tesorería.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas internas y regulaciones externas.
- Participar en proyectos de mejora continua relacionados con la gestión financiera.
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o un campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en un rol de tesorería corporativa o similar.
- Conocimiento profundo de instrumentos de mercado de dinero y gestión de liquidez.
- Excelentes habilidades analíticas, numéricas y de resolución de problemas.
- Dominio de Excel avanzado y sistemas de gestión de tesorería (TMS).
- Capacidad para trabajar en un entorno híbrido, con habilidades de organización y autogestión.
- Excelentes habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.
- Proactividad y orientación a resultados.
- Inglés intermedio o avanzado es deseable.
- Atención al detalle y alta confiabil

📌 Analista De Tesorería (Xico)
🏢 Farmacia San Pablo
📍 Xico