GERENTE DE TESORERÍA
Requisitos

Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Actuaría, Administración o carrera afín. Titulado indispensable.

Experiencia mínima de 8 años recientes y estables como Gerente de Tesorería en empresas comercializadoras.

Experiencia sólida en administración de flujo de efectivo, planeación financiera, tesorería corporativa, cuentas por cobrar, cobranza y control bancario.

Dominio de portales bancarios, banca electrónica empresarial, conciliaciones financieras y administración de cuentas corporativas.

Conocimientos en facturación electrónica, cumplimiento fiscal ante SAT y administración de cartera.

Manejo avanzado de Excel y sistemas ERP.

Objetivo del puesto

Garantizar la correcta administración de los recursos financieros de la compañía mediante una optimizado gestión de tesorería, flujo de efectivo, cobranza y relaciones bancarias, asegurando la liquidez necesaria para la operación y crecimiento del negocio.

Principales responsabilidades

Elaborar y administrar proyecciones diarias, semanales, mensuales y anuales de flujo de efectivo.

Monitorear ingresos, egresos, pagos programados y disponibilidad de recursos financieros.

Coordinar la programación y ejecución de pagos a proveedores, dispersión de nómina, transferencias electrónicas y obligaciones financieras.

Validar la documentación, soporte y autorizaciones de cada operación financiera.

Administrar la apertura, actualización y cierre de cuentas bancarias corporativas.

Gestionar usuarios, firmas autorizadas y controles de seguridad bancaria.

Supervisar la emisión de facturas electrónicas y asegurar el cumplimiento de las disposiciones fiscales vigentes.

Administrar integralmente las cuentas por cobrar y el ciclo de cobranza.





Diseñar estrategias para la recuperación de cartera vencida y mejorar los indicadores de cobranza.

Dar seguimiento a saldos pendientes y analizar la antigüedad de cartera.

Realizar conciliaciones entre facturación, cobranza, bancos y registros contables.

Mantener el control diario de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.

Ejecutar operaciones a través de portales bancarios empresariales.

Elaborar reportes diarios de posición de caja y disponibilidad financiera.

Generar reportes ejecutivos mensuales de flujo de efectivo, facturación, cobranza y cartera.

Coordinar conciliaciones entre módulos contables, financieros y de facturación.

Mantener una relación estratégica con instituciones bancarias y proveedores financieros.

Competencias

Liderazgo y capacidad de toma de decisiones.

Alto sentido de responsabilidad e integridad.

Capacidad analítica y enfoque financiero.

Orientación a resultados.

Planeación y organización.

Negociación y seguimiento.

Comunicación efectiva.

Trabajo en equipo.

Capacidad para trabajar bajo presión.

Ofrecemos

Sueldo de $50,000 netos mensuales.

Prestaciones de ley.

Contratación directa por la empresa.

Estabilidad laboral.

Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
Horario

Lunes a viernes de 08:00 a 18:00 horas.

Disponibilidad para laborar sábados de forma rolada de 08:00 a 13:00 horas.
Zona de trabajo

Tepotzotlán, Estado de México.
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-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura
3 años de experiencia
Palabras clave: lider, jefe, gerente, manager, director, chief, lead, jefatura, regente, contabilidad, treasury, accounting, tesoreria, area

📌 Gerente de Tesorería Zona Norte (San Miguel Zinacantepec)
🏢 Asosa Personal
📍 San Miguel Zinacantepec