Puesto: TesoreroEjecutar y controlar pagos de Tesorería, asegurando que cada operación cuente con autorización, soporte documental, datos bancarios correctos y se procese en tiempo y forma.Requisitos:Experiencia: 1 a 2 años en Tesorería o Cuentas por PagarHorario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:30 pmFunciones principales:* Ejecución de pagos y transferencias bancarias en diferentes portales bancarios.
Programación y seguimiento de pagos a proveedores, rentas, servicios, gastos operativos y administrativos.
Validación previa de solicitudes de pago: beneficiario, cuenta/CLABE, importe, concepto y autorización.
Revisión de facturas, comprobantes y documentación soporte antes de realizar pagos.
Manejo y control de múltiples cuentas bancarias y empresas/razones sociales.
Carga de operaciones en banca electrónica y seguimiento hasta su correcta aplicación.
Descarga, organización y envío de comprobantes de pago.
Control de pagos pendientes, programados, realizados y rechazados.




Seguimiento de saldos bancarios para validar disponibilidad antes de ejecutar operaciones.
Apoyo en la elaboración de reportes diarios y mensuales de pagos y movimientos de Tesorería.
Atención y seguimiento a solicitudes de pago provenientes de distintas áreas internas.
Apoyo en conciliaciones bancarias y aclaración de diferencias cuando sea necesario.
Manejo responsable de información financiera y bancaria confidencial.Conocimiento:- Manejo de banca electrónica —idealmente BBVA, Banorte, Santander, Scotiabank y Banamex- Manejo de Excel- Transferencias SPEI, CLABE, referencias y comprobantes bancarios; experiencia trabajando con volumen alto de operaciones; y capacidad para detectar errores antes de liberar un pago.Ofrecemos:· Sueldo· Prestaciones de leyZona de trabajo:Col.
Delicias, Cuernavaca, Morelos.Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero/a Cuernavaca
🏢 TALENT ATTRACTION PROCESS SA DE
📍 Cuernavaca