Nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión eficiente del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.

- Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
- Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
- Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
- Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
- Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.
- Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
- Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.
- Dominio de Excel y experiencia con software de gestión de tesorería (TMS).
- Excelentes habilidades numéricas, analíticas y de comunicación.
- Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos ajustados.





Acerca del Puesto

Nuestro cliente en Naucalpan, Estado de México , está buscando un Analista de Tesorería detallista y organizado para unirse a su dinámico departamento financiero. Este puesto es vital para la gestión productivo del flujo de caja, la optimización de la posición de liquidez y la mitigación de riesgos financieros asociados a la exposición a divisas y tasas de interés. Trabajarás en estrecha colaboración con bancos, departamentos internos y equipos de inversión para asegurar la disponibilidad de fondos, la ejecución de transacciones y la elaboración de informes precisos. Buscamos a un profesional con una sólida comprensión de los mercados de dinero y las operaciones bancarias.

Responsabilidades Clave

- Gestionar y pronosticar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Monitorear las posiciones de efectivo y las cuentas bancarias, asegurando la liquidez adecuada.
- Ejecutar transacciones de inversión a corto plazo y de financiación según las políticas establecidas.
- Administrar las relaciones con las instituciones bancarias y negociar condiciones.
- Analizar y gestionar el riesgo de tipo de cambio y de tasa de interés.
- Preparar informes de tesorería y análisis de rendimiento para la gerencia.

Requisitos

- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín.
- Experiencia de 3 a 5 años en un rol de tesorería corporativa.
- Sólidos conocimientos de instrumentos de mercado de dinero, divisas y derivados.

📌 Analista De Tesorería (Xico)
🏢 ATLANTIS OPERADORA SERVICIOS DE SALUD
📍 Xico