Analista de tesorería y gestión de flujo de efectivo

acerca del puesto buscamos un analista de tesorería y gestión de flujo de efectivo proactivo y detallista para unirse a nuestro departamento financiero en naucalpan, estado de méxico . Este puesto adopta un modelo de trabajo híbrido, ofreciendo una combinación de trabajo presencial en oficina y teletrabajo para promover el equilibrio entre la vida laboral y personal. El candidato ideal será responsable de la gestión diaria de la liquidez, la previsión de flujos de efectivo, la optimización de la posición de tesorería y la administración de las relaciones bancarias. Será fundamental comprender los mercados de dinero y capitales, y tener la capacidad de identificar riesgos y oportunidades relacionados con la gestión de efectivo. Buscamos a alguien con fuertes habilidades analíticas, destacado manejo de herramientas financieras y una gran atención al detalle. La capacidad para comunicar análisis complejos de manera clara a diferentes niveles de la organización será crucial. Este rol es vital para asegurar la salud financiera de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Se espera un alto nivel de profesionalismo y compromiso con la excelencia.responsabilidades clave





- monitorear y gestionar las posiciones de efectivo diarias en todas las cuentas bancarias.
- elaborar pronósticos de flujos de efectivo a corto, mediano y largo plazo.
- identificar y gestionar necesidades de financiamiento o excedentes de liquidez.
- optimizar la administración de la deuda y las inversiones a corto plazo.
- gestionar y fortalecer las relaciones con las instituciones bancarias.
- ejecutar transacciones de tesorería, incluyendo transferencias, inversiones y coberturas (si aplica).
- analizar el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio y las tasas de interés.
- asegurar el cumplimiento de las políticas de tesorería y los controles internos.
- preparar informes regulares sobre la posición de tesorería y el rendimiento de la gestión de liquidez.

requisitos

- licenciatura en finanzas, contabilidad, economía o carrera afín.
- experiencia mínima de 3 años en funciones de tesorería, gestión de flujo de efectivo o áreas financieras relacionadas.
- sólidos conocimientos de administración de efectivo, mercados monetarios y derivados (preferible).
- dominio avanzado de excel; experiencia con sistemas de gestión de tesorería (t

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📌 Jefe de cajas (Chihuahua)
🏢 Soriana
📍 Chihuahua