GERENTE DE TESORERIA

Requisitos
Escolaridad Lic. en contabilidad, actuaria o afin titulado
Experiencia de 8 años recientes y estables en el puesto en empresas comercializadoras.
Actividades
Elaborar proyecciones diarias, semanales, mensuales y anuales de flujo de efectivo, monitoreando entradas, salidas, pagos programados y disponibilidad de recursos.
Coordinar la programación y seguimiento de pagos, transferencias, dispersión de nómina y movimientos financieros de la empresa, verificando informacion, documentacion y autorizaciones.
Administra la apertura, actualización, control y cierre de cuentas bancarias corporativas, asi como usuarios, firmas.
Emisión de facturas Electronicas y cumplimiento SAT
Control integral de cuentas por cobrar
Seguimiento estratégico a cartera vencida
Conciliación facturacion vs cobranza
Recuperación activa de saldos y control de antigedad
Programación estratégica de pagos
Control diario de saldos bancarios
Ejecución de transferencias electronicas




Reporte diario de disposición en caja
Reporte mensual de flujo de efectivo, facturacion y cartera
Conciliaciones entre módulos contables y facturacion
Manejo de portales bancarios

Habilidades
Responsable
Honesta
Trabajadora
Con carácter para tomar decisiones
Trabaje en equipo

Ofrecemos
Sueldo 50,000 netos
Prestaciones de ley
Contrato directo por la empresa
Crecimiento y desarrollo
Zona de trabajo Tepotzotlan
Horario de lunes a viernes 800 a 600pm y rolar el sábado de 800 a 100pm

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📌 Gerente de tesorería folio (Tepotzotlán)
🏢 Asosa Personal
📍 Tepotzotlán