ANALISTA DE TESORERÍA

OBJETIVO DEL PUESTO

Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa mediante la programación y ejecución oportuna de pagos, el seguimiento de ingresos y saldos bancarios, la actualización del flujo de efectivo y la gestión de divisas e inversiones, garantizando la liquidez, la seguridad de las operaciones y el cumplimiento de las políticas internas.

REQUISITOS

Escolaridad

? Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Finanzas, Economía o afín.

? Título universitario indispensable.

? Experiencia mínimo de 1 a 2 años en puestos de tesorería, ejecutando pagos, conciliaciones y control de flujo de efectivo.

? Nociones de contabilidad y de requisitos fiscales relacionados con pagos (CFDI y complemento de pago).

? Excel intermedio-avanzado

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Gestión de pagos

? Programar, ejecutar y dar seguimiento a los pagos a proveedores, acreedores y otros compromisos, conforme al calendario y a las autorizaciones correspondientes.

? Operar los distintos portales de banca electrónica (alta de cuentas, dispersiones, transferencias SPEI e internacionales).

? Resguardar, archivar y enviar los comprobantes de pago a proveedores y áreas internas.

Flujo de efectivo y control bancario

? Administrar y actualizar el flujo de efectivo diario, semanal y mensual, así como sus proyecciones.





? Controlar y dar seguimiento a ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.

? Elaborar o apoyar en las conciliaciones bancarias y aclarar partidas pendientes con los bancos.

? Generar reportes de posición de tesorería para la gerencia.

Divisas e inversiones

? Gestionar la compra y venta de divisas, cotizando con instituciones financieras para obtener el mejor tipo de cambio.

Valores y comunicación

? Controlar y dar seguimiento al traslado de valores, incluyendo la coordinación con la empresa transportadora y la conciliación de depósitos.

? Comunicar de forma clara y oportuna las operaciones bancarias a las áreas con las que colabora (Contabilidad, Cuentas por Pagar, Ingresos, entre otras).

COMPETENCIAS

? Confidencialidad e integridad

? Capacidad analítica

? Toma de decisión

? Iniciativa

? Orientación al detalle

? Organización y manejo de tiempo

? Trabajo en equipo y comunicación efectiva y fluido

OFRECEMOS

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📌 Analista de tesorería (Ciudad de México)
🏢 MILANO OPERADORA
📍 Ciudad de México