Analista de Tesorería y Gestión de Flujo de Efectivo
Acerca del Puesto Buscamos un Analista de Tesorería y Gestión de Flujo de Efectivo proactivo y detallista para unirse a nuestro departamento financiero en Naucalpan, Estado de México.
Este puesto adopta un modelo de trabajo híbrido, ofreciendo una combinación de en oficina en oficina y teletrabajo para promover el equilibrio entre la vida laboral y personal.
El candidato adecuado será responsable de la gestión diaria de la liquidez, la previsión de flujos de efectivo, la optimización de la posición de tesorería y la administración de las relaciones bancarias.
Será fundamental comprender los mercados de dinero y capitales, y tener la capacidad de identificar riesgos y posibilidades relacionados con la gestión de efectivo.
Buscamos a alguien con fuertes habilidades analíticas, excelente manejo de herramientas financieras y una gran atención al detalle.
La capacidad para comunicar análisis complejos de manera clara a diferentes niveles de la organización será crucial.
Este rol es vital para asegurar la salud financiera de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones.




Se espera un alto nivel de profesionalismo y compromiso con la excelencia.Responsabilidades ClaveMonitorear y gestionar las posiciones de efectivo diarias en todas las cuentas bancarias.Elaborar pronósticos de flujos de efectivo a corto, mediano y largo plazo.Identificar y gestionar necesidades de financiamiento o excedentes de liquidez.Optimizar la administración de la deuda y las inversiones a corto plazo.Gestionar y fortalecer las relaciones con las instituciones bancarias.Ejecutar transacciones de tesorería, incluyendo transferencias, inversiones y coberturas (si aplica).
Analizar el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio y las tasas de interés.Asegurar el cumplimiento de las políticas de tesorería y los controles internos.Preparar informes regulares sobre la posición de tesorería y el rendimiento de la gestión de liquidez.RequisitosLicenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o carrera afín.Experiencia mínima de 3 años en funciones de tesorería, gestión de flujo de efectivo o áreas financieras relacionadas.Sólidos conocimientos de administración de efectivo, mercados monetarios y derivados (preferible).
Dominio avanzado de Excel; experiencia con sistemas de gestión de tesorería (T
J-*-Ljbffr

📌 Jefe De Cajas Chihuahua
🏢 Tiendas Soriana S. A. De C. V.
📍 Chihuahua