Puesto: Tesorero Ejecutar y controlar pagos de Tesorería, asegurando que cada operación cuente con autorización, soporte documental, datos bancarios correctos y se procese en tiempo y forma.

Requisitos: Experiencia: 1 a 2 años en Tesorería o Cuentas por Pagar Horario: Lunes a Viernes de 8:30 am a 6:30 pm Funciones principales:

Ejecución de pagos y transferencias bancarias en diferentes portales bancarios.

Programación y seguimiento de pagos a proveedores, rentas, servicios, gastos operativos y administrativos.

Validación previa de solicitudes de pago: beneficiario, cuenta/CLABE, importe, concepto y autorización.

Revisión de facturas, comprobantes y documentación soporte antes de realizar pagos.

Manejo y control de múltiples cuentas bancarias y empresas/razones sociales.

Carga de operaciones en banca electrónica y seguimiento hasta su correcta aplicación.

Descarga, organización y envío de comprobantes de pago.

Control de pagos pendientes, programados, realizados y rechazados.





Seguimiento de saldos bancarios para validar disponibilidad antes de ejecutar operaciones.

Apoyo en la elaboración de reportes diarios y mensuales de pagos y movimientos de Tesorería.

Atención y seguimiento a solicitudes de pago provenientes de distintas áreas internas.

Apoyo en conciliaciones bancarias y aclaración de diferencias cuando sea necesario.

- Manejo responsable de información financiera y bancaria confidencial.

Conocimiento

- Manejo de banca electrónica —idealmente BBVA, Banorte, Santander, Scotiabank y Banamex - Manejo de Excel - Transferencias SPEI, CLABE, referencias y comprobantes bancarios;

experiencia trabajando con volumen alto de operaciones; y capacidad para detectar errores antes de liberar un pago.

Ofrecemos: · Sueldo · Prestaciones de ley Zona de trabajo: Col. Delicias, Cuernavaca, Morelos.

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero/a (Cuernavaca)
🏢 TALENT ATTRACTION PROCESS SA DE
📍 Cuernavaca