ePeople Consulting busca Auxiliar de Tesorería en Santa Fe - Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México : Para empresa de sector de Entretenimiento buscamos :
- Auxiliar de Tesorería**
Ubicación: Torre Zentrum, Santa Fe, CDMX
Horario: Lunes a viernes de 08:30 a 18:00| presencial
Sueldo: Atractivo $12,000 Brutos + PL prestaciones superiores a partir de los tres meses contrato indeterminado - Perfil requerido - Escolaridad : Licenciatura en Finanzas, Administración o Contabilidad(recién egresado) - Experiência : A partir de 6 meses - Conocimientos :
- Cumplimiento de pagos 100%
- Sobregiros
- Cash flow rolling 12 semanas - Objetivo del puesto
Auxiliar en la administración de los recursos financieros, asegurando liquidez para la operación, ejecución impecable de pagos críticos, optimización del costo financiero y una relación bancaria sólida que habilite el crecimiento. - Responsabilidades
- Apoyar en la gestionar la liquidez y el flujo de efectivo consolidado de REIL
- De manera temporal (por maternity de la gerente) ejecutar pagos a proveedores, impuestos,
nómina y obligaciones financieras
- Apoyar en la documentación necesaria que solicitan las instituciones bancarias
- Elaborar el cash flow corto y mediano plazo y reportes financieros y de tesorería
- Conciliar saldos bancarios diariamente por entidad
- Construir y actualizar el flujo de efectivo proyectado (12 semanas)
- Validar y ejecutar pagos en plataformas bancarias (de manera temporal por maternity de la gerente)
- Generar reportes diarios, semanales y mensuales para CFO - Competencias
- Visión financiera
- Pensamiento estratégico
- Negociación bancaria
- Disciplina operativa
- Manejo confidencial de información - Nível de educación deseada : Superior - titulado