OBJETIVO
Garantizar la correcta administración, control y ejecución del ciclo completo de Cuentas por Pagar (Procure-to-Pay) de la operación de las tiendas: desde la Orden de Compra hasta el pago. Serás responsable de mantener la integridad del catálogo de proveedores, validar facturas, ejecutar conciliaciones y ser el punto de contacto fundamental entre proveedores y la operación en EE. UU.

FUNCIONES PRINCIPALES

Solicitud de compra: El área operativa registra la necesidad (descripción, cantidad, presupuesto y fecha requerida) y obtiene las autorizaciones.

Orden de Compra: Se elige un proveedor autorizado, se validan precios, condiciones, impuestos y términos de pago, y se emite la OC.

Recepción: La tienda confirma que recibió el producto o servicio con la cantidad, calidad y condiciones acordadas, y lo registra en el sistema.

Registro de la factura: Se revisan los datos fiscales, importe, moneda, impuestos, número de OC y vencimiento, y se registra en el ERP.

Three-Way Match: Se comparan la OC, la evidencia de recepción y la factura para confirmar que cantidades, precios e importes coincidan.

Investigación de diferencias: Se aclaran duplicados, precios incorrectos, faltantes o impuestos improcedentes con el proveedor, la tienda, Compras u Operaciones, y se gestionan notas de crédito.

Aprobación: La factura correcta pasa al responsable autorizado según las políticas y niveles de autorización, y se libera para pago.

Programación y pago: Se priorizan las facturas por vencimiento, se prepara la propuesta, se validan los datos bancarios y se ejecuta el pago autorizado.

Registro y conciliación del pago: Se aplica el pago en el ERP y se concilia contra el estado de cuenta bancario y el del proveedor.

Atención a proveedores:



Se resuelven consultas sobre facturas, rechazos, diferencias y fechas de pago, y se da seguimiento a saldos vencidos.

Catálogo de proveedores: Se dan altas, bajas y cambios con datos fiscales y bancarios validados, se evitan duplicados y cambios bancarios no autorizados, y se mantiene la documentación al día.

Control y cierre: Se monitorean facturas pendientes, vencidas y bloqueadas, se registran provisiones, se generan reportes de antigüedad de saldos y flujo, y se integra la evidencia para auditoría y cierre mensual.

REQUISITOS
Formación y experiencia

Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o afín.

2 a 3 años de experiencia comprobable en Cuentas por Pagar, Contabilidad General o Administración de Proveedores.

Deseable: experiencia previa con Oracle NetSuite (módulos de compras y cuentas por pagar).

Deseable: experiencia en franquicias, restaurantes (QSR) o retail de alta transaccionalidad.

Habilidades técnicas

Oracle NetSuite o ERP equivalente — revisión de cuentas, análisis de datos, generar reportes y dar comentarios.

Excel intermedio/avanzado — XLOOKUP/VLOOKUP, IF, tablas dinámicas y formato condicional.

Sólido entendimiento de control interno: aprobaciones, auditoría de facturación y conciliaciones.

Inglés técnico/de negocios para correos, facturas y seguimiento con proveedores en EE. UU.

OFRECEMOS
Ubicación
México — Presencial 4 días / 1 día Home Office Horario Lunes a jueves 7:00–16:00 · Viernes 7:00–14:00 (horario alineado a operación en EE. UU.) Idioma Inglés intermedio-avanzado / bilingüe (indispensable)

Rango salarial
Salario bruto mensual (según competencias) + vales de despensa + prestaciones de ley

#J-18808-Ljbffr

📌 Especialista De Cuentas Por Pagar (Ciudad de México)
🏢 CS SERVICIOS OPERATIVOS
📍 Ciudad de México