Asegurar la operación oportuna y controlada de los pagos y la liquidez de todas las empresas del Grupo, con información confiable para la Gerencia de Administración y Finanzas.
A. Validación y VoBo de pagos · Prioridad alta
Validar el soporte de cada pago: CFDI vigente, orden de compra o contrato.• Confirmar la autorización del área solicitante y la cuenta del beneficiario.• Otorgar VoBo o regresar con observaciones.
B. Carga y seguimiento de pagos · Prioridad alta
Cargar en banca electrónica los lotes de pago conforme al calendario.• Autorización y liberación: Gerencia de Adm. y Finanzas.• Revisar dispersiones y gestionar rechazos en bitácora.
C. Liquidez y flujo de efectivo · Prioridad alta
Reportar diario la posición de caja por empresa del Grupo.• Actualizar el flujo semanal proyectado por empresa y desarrollo.
D. Conciliaciones y deuda · Prioridad media
Conciliar bancos cada semana vs. EnKontrol y Microsip.• Documentar partidas en tránsito; revisión de Contraloría.• Verificar intereses y amortizaciones de créditos cada mes.
E. Control documental · Prioridad baja
Archivo digital de comprobantes y registros bancarios.• Resguardar la bitácora de rechazos y devoluciones.• Atender requerimientos de auditorías internas y externas.
PERFIL DEL CANDIDATO
Escolaridad: Contaduría, Finanzas, Economía o LAE
Especialización: Tesorería / Cuentas por pagar
Experiencia: Mín. 3 años en tesorería o cuentas por pagar; deseable sector inmobiliario
Edad: Indistinta
Inglés: Deseable 50% (lectura y comprensión)
Conocimientos fundamental
Habilidades
Banca electrónica
Avanzado
Atención al detalle
Avanzado
Cuentas por pagar / CFDI
Avanzado
Integridad y ética
Avanzado
Conciliaciones bancarias
Avanzado
Agudeza numérica
Avanzado
Excel avanzado
Avanzado
Tolerancia a la presión
Avanzado
Matemáticas financieras
Intermedio
Pensamiento analítico
Intermedio
EnKontrol / Microsip
Intermedio
Comunicación asertiva
Intermedio
Sueldo: $16,000.00 - $20,000.00 al mes
Ventajas:
Bebidas gratis
Estacionamiento gratuito
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Analista De Tesorería La Muralla
🏢 Desarrolladora Integra
📍 La Muralla
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.