Responsable de Tesorería

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Requisitos

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- Licenciatura en Administración de Empresas, Contaduría Pública o carrera afín (Título indispensable).

- Experiencia mínima de 5 a 7 años desempeñándose como Responsable de Tesorería.

- Manejo de contabilidad general.

- Experiencia en conciliaciones bancarias.

- Dominio avanzado de Excel u hojas de cálculo (deseable).

- Conocimientos en SAP (deseable).

- Inglés intermedio (deseable).

Principales responsabilidades

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- Evaluar las necesidades de financiamiento y la inversión de excedentes de efectivo.

- Proyectar el flujo de efectivo para la gestión de créditos con instituciones financieras.

- Gestionar pagos mediante banca electrónica (proveedores, nómina y otros).

- Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para pagos a proveedores y colaboradores.

- Supervisar y comunicar los procedimientos relacionados con pagos y caja chica.

- Realizar operaciones de compra y venta de divisas.





- Mantener actualizados los expedientes y registros de firmas de las cuentas bancarias.

- Elaborar reportes semanales y mensuales de saldos bancarios.

- Elaborar reportes mensuales y trimestrales de flujo de efectivo.

- Mantener actualizados los estados de cuenta de todas las cuentas bancarias.

- Realizar conciliaciones bancarias.

- Colaborar en el registro contable de operaciones.

- Compensar saldos bancarios en SAP.

- Atender auditorías financieras en los temas relacionados con Tesorería.

Ofrecemos

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- Sueldo competitivo.

- Prestaciones superiores a las de ley.

- Vales de despensa.

- Esquema híbrido: 2 días de home office por semana.

- Jornada laboral de lunes a viernes.

- Horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

- Excelente ambiente de trabajo y oportunidad de crecimiento profesional.

📌 Responsable de tesorería (Miguel Hidalgo)
🏢 Norcontrol Inspeccion
📍 Miguel Hidalgo