Analista de Tesorería y Gestión de Flujo de Efectivo

Acerca del Puesto Buscamos un Analista de Tesorería y Gestión de Flujo de Efectivo proactivo y detallista para unirse a nuestro departamento financiero en Naucalpan, Estado de México. Este puesto adopta un modelo de trabajo híbrido, ofreciendo una combinación de trabajo presencial en oficina y teletrabajo para promover el equilibrio entre la vida laboral y personal. El candidato ideal será responsable de la gestión diaria de la liquidez, la previsión de flujos de efectivo, la optimización de la posición de tesorería y la administración de las relaciones bancarias. Será fundamental comprender los mercados de dinero y capitales, y tener la capacidad de identificar riesgos y oportunidades relacionados con la gestión de efectivo. Buscamos a alguien con fuertes habilidades analíticas, excelente manejo de herramientas financieras y una gran atención al detalle. La capacidad para comunicar análisis complejos de manera clara a diferentes niveles de la organización será crucial. Este rol es vital para asegurar la salud financiera de la empresa y su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Se espera un alto nivel de profesionalismo y compromiso con la excelencia.Responsabilidades Principal





- Monitorear y gestionar las posiciones de efectivo diarias en todas las cuentas bancarias.
- Elaborar pronósticos de flujos de efectivo a corto, mediano y largo plazo.
- Identificar y gestionar necesidades de financiamiento o excedentes de liquidez.
- Optimizar la administración de la deuda y las inversiones a corto plazo.
- Gestionar y fortalecer las relaciones con las instituciones bancarias.
- Ejecutar transacciones de tesorería, incluyendo transferencias, inversiones y coberturas (si aplica).
- Analizar el impacto de las fluctuaciones del tipo de cambio y las tasas de interés.
- Asegurar el cumplimiento de las políticas de tesorería y los controles internos.
- Preparar informes regulares sobre la posición de tesorería y el rendimiento de la gestión de liquidez.

Requisitos

- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía o carrera afín.
- Experiencia mínima de 3 años en funciones de tesorería, gestión de flujo de efectivo o áreas financieras relacionadas.
- Sólidos conocimientos de administración de efectivo, mercados monetarios y derivados (preferible).
- Dominio avanzado de Excel; experiencia con sistemas de gestión de tesorería (T

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📌 Jefe De Cajas (Chihuahua)
🏢 Tiendas Soriana S. A. De C. V.
📍 Chihuahua