Analista Jr. de Tesorería (Bilingüe)

Objetivo del Puesto

Ejecutar la operación transaccional diaria de tesorería integral mediante el uso de plataformas corporativas avanzadas, asegurando el correcto control del flujo de efectivo, la dispersión de nóminas, el cumplimiento de obligaciones fiscales y la conciliación bancaria en un entorno multinacional.

Perfil del Candidato Ideal

- Escolaridad: Licenciatura concluida en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas, Negocios Internacionales o afín.
- Experiencia: 1 a 3 años en áreas de tesorería, operaciones bancarias o finanzas (se valora experiencia previa en empresas globales).
- Idioma: inglés intermedio-avanzado / medio-alto (B2- C1). *Comprobable Capacidad para utilizar plataformas y reportes en inglés, así como entablar comunicación corporativa.

- Salario $18,000 Mensuales más viáticos
- Esquema Hibrido * 2 días disponibilidad para viajar a CDMX- Zona Reforma, el resto de la semana Home Office.
- Prestaciones de Ley. Lunes a viernes de 8am a 6pm

- Habilidades Técnicas:
- - Excel intermedio (Manejo de fórmulas, tablas dinámicas, cruce de datos).
- Manejo de portales bancarios corporativos (BBVA Net Cash, JPMorgan Virtual Branch, etc.).
- Deseable: Conocimiento o uso previo de ERPs (Workday, SAP o similares) y sistemas de gestión de tesorería o TMS (Kyriba). Si no los maneja, se requiere alta agilidad de aprendizaje digital.

- Competencias soft: Organización meticulosa, excelente atención al detalle, tolerancia a la presión (manejo de importes fuertes/compra de divisas) y orientación al servicio.

Actividades/ Experiencia

Reportes, Análisis y Flujo de Efectivo

- Monitorear saldos globales:



Realizar la revisión diaria y el envío por correo electrónico de los balances globales de CFM.
- Actualizar reportes internacionales: Mantener al día el informe global semanal y mensual de CFM utilizando datos del sistema Kyriba.
- Controlar movimientos pendientes: Revisar diariamente las partidas pendientes de revisión dentro de Kyriba para la emisión de reportes.
- Gestionar el flujo de efectivo (Forecast): Actualizar el reporte de flujo de efectivo proyectado a 13 semanas (13WW Forecast) de manera semanal y mensual, atendiendo los requerimientos de información de las distintas áreas de la empresa.

Gestión de Pagos y Fondeo

- Procesar nóminas: Validar y preparar el fondeo y dispersión de nóminas en BBVA, trabajando en estrecha colaboración con las solicitudes del área de nóminas.
- Ejecutar pagos manuales e impuestos: Capturar y procesar pagos manuales en la Sucursal Virtual de JPMorgan (JPM) para obligaciones fiscales y de servicios como FONACOT, ISN, ISR, IVA, SUA y CFE (electricidad de edificios), descargando los formatos de pago correspondientes desde Workday.
- Administrar beneficios y proveedores: Gestionar el pago mensual de vales de despensa (Cobee), así como el pago de rentas y cuotas de mantenimiento (CAMs) según las solicitudes del área de Real Estate (Bienes Raíces).
- Atender pagos extraordinarios y reembolsos:



Procesar reembolsos de forma semanal (a solicitud del área de Facturación) y ejecutar pagos extraordinarios fuera de los días oficiales mediante el sistema de tickets.
- Operar pagos intercompañía: Procesar pagos bajo esquemas NCM y POBO (Payments on Behalf of Others) en coordinación con el área de Cuentas por Pagar (AP).

Operaciones Bancarias y Control Interno

- Conciliar cuentas: Preparar y enviar la conciliación semanal cruzando los pagos emitidos contra los estados de cuenta bancarios.
- Conciliar facturas y órdenes de pago: Revisar y validar los SRUNs automáticos (posterior a la validación de AP) para la gestión de SINVs en pagos multidivisa (MXN, USD, OOPE).
- Operar compra de divisas (FX): Ejecutar la compra de USD a través de JPM enviando MXN para el fondeo de cuentas, asegurando el correcto registro de la transferencia en Workday.
- Administrar plataformas bancarias: Descargar estados de cuenta mensuales (PDF/Excel) después del día 12 de cada mes, resguardar comprobantes de pago de JPM y mantener actualizada la base de datos de firmas autorizadas en JPM y BBVA.

Proyectos, Auditoría y Soporte General

- Participar en implementación de sistemas: Asistir a reuniones de revisión, realizar pruebas y dar seguimiento a la implementación del nuevo sistema Voyager.
- Atender auditorías: Proveer soporte al área de Contabilidad mediante la entrega de comprobantes de pago, estados de cuenta bancarios y participación en entrevistas sobre los procesos de control de Tesorería.
- Soporte operativo: Apoyar en cualquier otra actividad, servicio o requerimiento solicitado dirigido al área de Tesorería.

📌 Analista Jr. de Tesorería (Bilingüe) (Toluca de Lerdo)
🏢 Grupo RH México
📍 Toluca de Lerdo