Ubicación: Monterrey, Presente León.

Modalidad: Presencial.

Descripción del puesto

Buscamos un Analista de Tesorería responsable de administrar y controlar los recursos financieros de la empresa, garantizando la disponibilidad de fondos para cubrir las obligaciones operativas y financieras. Será responsable de dar seguimiento al flujo de efectivo, gestionar operaciones bancarias, programar pagos y mantener un control riguroso de los movimientos y saldos bancarios.

El puesto requiere experiencia en gestión de tesorería, análisis financiero y coordinación con las áreas de Contabilidad, Compras y Cuentas por Pagar.

Requisitos
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o Administración.
Mínimo 4 años de experiencia en tesorería.
Inglés avanzado, oral y escrito.
Experiencia en elaboración y proyección de flujo de efectivo.
Manejo de banca electrónica y administración de cuentas bancarias.
Programación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.
Conciliaciones bancarias y control de movimientos.
Manejo de Excel avanzado y ERP (Odoo,



SAP o similar).
Conocimiento de operaciones financieras y control de liquidez.
Residencia actual en Monterrey o área metropolitana.

Principales responsabilidades
Elaborar y actualizar el flujo de efectivo semanal y mensual.
Controlar ingresos, egresos y disponibilidad de recursos.
Programar y ejecutar pagos a proveedores y obligaciones financieras.
Administrar cuentas bancarias y realizar transferencias.
Monitorear saldos y anticipar necesidades de liquidez.
Realizar conciliaciones y dar seguimiento a movimientos bancarios.
Preparar reportes de posición bancaria y proyecciones financieras.
Coordinarse con Contabilidad y Cuentas por Pagar para asegurar la correcta programación de pagos.

Aptitudes

Análisis financiero, planificación, organización, atención al detalle, capacidad de anticipación, resolución de problemas y manejo confidencial de información financiera.

📌 Analista De Tesorería Monterrey
🏢 Premsol
📍 Monterrey