Objetivo del puesto Administrar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando información bancaria actualizada, conciliaciones oportunas, preparación y seguimiento de pagos, control documental y reportes confiables para Dirección, conforme a los procedimientos y autorizaciones establecidos. Funciones y responsabilidades Revisar diariamente la banca electrónica, actualizar saldos y determinar fondos disponibles en cuentas nacionales y en dólares. Identificar depósitos recibidos y cotejarlos con facturas, documentos de venta y comisiones; comunicar diferencias y cheques devueltos. Registrar movimientos bancarios en diarios electrónicos de Excel, incluidas las operaciones de cuentas internacionales. Preparar y gestionar pagos a proveedores, operadores, tarjetas corporativas, seguros e impuestos, según las responsabilidades que se asignen. Coordinar solicitudes de transferencias internacionales y dar seguimiento a su aplicación. Realizar conciliaciones de siete cuentas bancarias de la agencia y efectuar el cierre bancario mensual. Mantener el control de caja chica en pesos y dólares. Actualizar registros de pagos y catálogos en ICAAV cuando se le asigne esta función. Coordinar la documentación financiera para el despacho contable con Facturación y Cobranza. Preparar análisis consolidados y reportes especiales requeridos por Dirección.



Dar seguimiento a incidencias y traspasos de nómina; controlar préstamos a empleados, intereses, vencimientos y descuentos autorizados. Revisar y gestionar el pago de comisiones mensuales a ejecutivas de ventas independientes. Controlar pagos especiales autorizados de Family Office, cargos en tarjetas personales y pagos diferidos, con absoluta confidencialidad. Perfil requerido Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín. Experiencia deseable de 3 a 5 años en tesorería, conciliaciones bancarias y control de pagos. Manejo de banca electrónica, Excel intermedio-avanzado y operaciones en pesos y dólares. Conocimientos de flujo de efectivo, conciliaciones, control documental y reportes financieros; deseable conocimiento de ICAAV o algun ERP. Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes de 9am a 7pm y sabados de 9am a 1pm. Sueldo de $25,000 a $30,000 netos dependiendo experiencia Competencias principal Organización, atención al detalle, integridad, confidencialidad, análisis financiero, seguimiento puntual y comunicación con áreas internas. Indicadores Actualización diaria de saldos; conciliaciones y cierre mensual oportunos; pagos gestionados con autorización y soporte; precisión de registros; cumplimiento de fechas de reporte.
Encargada (o) de Tesoreria San Pedro Garza García (Jesús María), Actual León, Mexico
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📌 Encargada (o) De Tesoreria (Centro)
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📍 Centro